SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

21,3M

patrimonio

728

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.347.431€

Valor liquidativo

85,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,61% *
2017 4,20% *
2016 -4,85%
2015 10,47%
2014 10,20%
2013 19,66%
2012 10,21%
2011 -8,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,14% -7,28%
1 año -8,67% -8,67%
2 años -2,21% -4,37%
3 años -3,09% -9,01%
4 años 0,13% 0,52%
5 años 2,07% 10,77%
6 años 4,81% 32,55%
7 años 5,56% 46,08%
8 años 3,71% 33,91%
9 años 3,02% 30,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
85,2960€
91,9892€
91,2109€
90,0217€
93,3904€
94,0769€
92,9421€
92,5379€
89,1922€
86,8447€
84,8154€
87,7666€
93,7376€
89,2391€
95,6573€
98,3624€
84,8571€
82,0491€
80,9169€
78,3215€
77,0051€
73,8054€
69,3698€
70,2433€
64,3517€
62,9957€
58,6105€
60,1357€
58,3905€
54,5522€
64,4332€
64,7944€
63,6970€
63,6445€
61,0607€
65,5414€
65,2378€
62,3187€
52,4293€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
CH 4.439.800€ 20,79%
FR 4.011.208€ 18,78%
GB 2.715.077€ 12,71%
ES 1.659.203€ 7,77%
DE 1.205.976€ 5,64%
NL 1.157.804€ 5,42%
IT 1.090.940€ 5,11%
BE 971.147€ 4,55%
FI 847.655€ 3,97%
SE 648.591€ 3,03%
NO 633.585€ 2,97%
DK 424.175€ 1,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 19.805.161€
Liquidez 1.542.270€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INVERACTIVO CONFIANZA, FI (1) 1.721.619€ 1,6%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A

    SE0000148884

    ACCIONES|INDITEX SA

    ES0148396007

    ACCIONES|PROXIMUS

    BE0003810273

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

    GB0009252882

    ACCIONES|AGEAS

    BE0974264930

    ACCIONES|ARKEMA SA

    FR0010313833

    ACCIONES|DIAGEO PLC

    GB0002374006

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

    ACCIONES|SGS SA

    CH0002497458

    ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

    DE0005190003

  • VENTAS

    ACCIONES|BT GROUP PLC

    GB0030913577

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|LEGAL AND GENERAL GROUP PLC

    GB0005603997

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|ADECCO SA

    CH0012138605

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    ACCIONES|SKF AB

    SE0000108227

    ACCIONES|PERSIMMON PLC

    GB0006825383

    ACCIONES|KLEPIERRE

    FR0000121964

    ACCIONES|SSE PLC

    GB0007908733

    ACCIONES|DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC

    GB00BY9D0Y18

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

    ACCIONES|PANDORA A/S

    DK0060252690

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,07%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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