SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

27,9M

patrimonio

748

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.923.552€

Valor liquidativo

91,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,61% *
2017 4,20% *
2016 -4,85%
2015 10,47%
2014 10,20%
2013 19,66%
2012 10,21%
2011 -8,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,43% 0,85%
1 año -2,22% -2,22%
2 años 2,92% 5,92%
3 años 1,02% 3,08%
4 años 2,90% 12,11%
5 años 4,50% 24,64%
6 años 6,51% 46,02%
7 años 7,74% 68,63%
8 años 4,71% 44,54%
9 años 4,42% 47,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
91,9892€
91,2109€
90,0217€
93,3904€
94,0769€
92,9421€
92,5379€
89,1922€
86,8447€
84,8154€
87,7666€
93,7376€
89,2391€
95,6573€
98,3624€
84,8571€
82,0491€
80,9169€
78,3215€
77,0051€
73,8054€
69,3698€
70,2433€
64,3517€
62,9957€
58,6105€
60,1357€
58,3905€
54,5522€
64,4332€
64,7944€
63,6970€
63,6445€
61,0607€
65,5414€
65,2378€
62,3187€
52,4293€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
CH 5.708.229€ 20,43%
FR 5.029.453€ 18,01%
GB 3.942.265€ 14,10%
ES 2.232.160€ 8,00%
DE 1.561.616€ 5,60%
NL 1.538.981€ 5,52%
FI 1.031.513€ 3,69%
IT 948.263€ 3,39%
NO 899.486€ 3,22%
SE 792.726€ 2,84%
DK 705.393€ 2,52%
BE 408.317€ 1,46%
JE 300.851€ 1,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 25.099.253€
Liquidez 2.824.299€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INVERACTIVO CONFIANZA, FI (1) 1.721.619€ 1,6%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENI SPA

    IT0003132476

    ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE

    FR0000121972

    ACCIONES|SKF AB

    SE0000108227

    ACCIONES|KLEPIERRE

    FR0000121964

    ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0000130577

    ACCIONES|RELX NV

    GB00B2B0DG97

    ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD

    CH0102484968

  • VENTAS

    ACCIONES|AGEAS

    BE0974264930

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    ACCIONES|RELX NV

    NL0006144495

    ACCIONES|DANSKE BANK A/S

    DK0010274414

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

    GB0009252882

    ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A

    SE0000148884

    ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

    DE0005190003

    ACCIONES|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    ACCIONES|DS SMITH PLC

    GB0008220112

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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