SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
22,9M
patrimonio
708
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,04% * |
| 2018 | -3,61% * |
| 2017 | 4,20% * |
| 2016 | -4,85% |
| 2015 | 10,47% |
| 2014 | 10,20% |
| 2013 | 19,66% |
| 2012 | 10,21% |
| 2011 | -8,33% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 57,28% | 12,09% |
| 1 año | 4,82% | 4,82% |
| 2 años | 1,42% | 2,87% |
| 3 años | 4,07% | 12,73% |
| 4 años | -0,01% | -0,05% |
| 5 años | 3,39% | 18,16% |
| 6 años | 5,49% | 37,83% |
| 7 años | 7,24% | 63,13% |
| 8 años | 5,05% | 48,39% |
| 9 años | 5,11% | 56,58% |
| 10 años | 6,19% | 82,36% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 95,6098€ | |
| 93,8575€ | |
| 85,2960€ | |
| 91,9892€ | |
| 91,2109€ | |
| 90,0217€ | |
| 93,3904€ | |
| 94,0769€ | |
| 92,9421€ | |
| 92,5379€ | |
| 89,1922€ | |
| 86,8447€ | |
| 84,8154€ | |
| 87,7666€ | |
| 93,7376€ | |
| 89,2391€ | |
| 95,6573€ | |
| 98,3624€ | |
| 84,8571€ | |
| 82,0491€ | |
| 80,9169€ | |
| 78,3215€ | |
| 77,0051€ | |
| 73,8054€ | |
| 69,3698€ | |
| 70,2433€ | |
| 64,3517€ | |
| 62,9957€ | |
| 58,6105€ | |
| 60,1357€ | |
| 58,3905€ | |
| 54,5522€ | |
| 64,4332€ | |
| 64,7944€ | |
| 63,6970€ | |
| 63,6445€ | |
| 61,0607€ | |
| 65,5414€ | |
| 65,2378€ | |
| 62,3187€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,27%746.825€, CH0038863350
-
3,16%721.239€, NL0000009355
-
3,16%721.080€, GB00B03MLX29
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3,12%712.107€, CH0012032048
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3,05%698.079€, FR0000120271
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3,02%690.210€, CH0012005267
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2,95%673.474€, FR0000120578
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2,88%658.935€, IT0003132476
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2,75%628.447€, IT0003128367
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2,74%625.126€, FR0000121261
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2,68%611.316€, NO0010063308
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2,60%593.406€, ES0148396007
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2,31%527.984€, ES0167050915
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2,26%516.286€, FR0000121972
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2,26%515.555€, DE0008430026
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2,21%504.894€, CH0014852781
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2,21%504.509€, CH0126881561
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2,10%480.056€, NO0010031479
-
2,09%477.533€, FR0000130577
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2,09%476.449€, DK0060534915
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1,79%409.681€, NL0011794037
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1,75%399.196€, DE0008404005
-
1,74%398.406€, FR0000120628
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1,66%379.405€, CH0008742519
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1,63%373.378€, GB0007188757
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1,62%370.497€, FR0000131104
-
1,61%366.898€, BE0003810273
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1,57%359.630€, FR0000133308
-
1,56%356.585€, NL0011821202
-
1,52%347.166€, BE0003565737
-
1,48%337.439€, FI0009005987
-
1,24%282.895€, GB0002405495
-
1,16%266.022€, GB0009252882
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1,13%257.310€, GB00B61TVQ02
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1,11%254.567€, FR0000120644
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1,11%253.858€, CH0025238863
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1,10%250.294€, FI0009007884
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1,06%242.061€, CH0002497458
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1,06%241.519€, SE0000148884
-
1,05%239.433€, FR0000130452
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1,04%238.219€, GB00B1CRLC47
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0,99%225.876€, FR0010313833
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0,97%222.669€, SE0000695876
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0,97%222.376€, FR0000131906
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0,95%217.352€, GB00B24CGK77
-
0,92%210.221€, ES0130960018
-
0,91%207.692€, ES0113679I37
-
0,85%194.945€, DE0005190003
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0,54%122.509€, GB00B2B0DG97
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0,52%118.695€, FI0009013403
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0,09%20.752€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 5.061.283€ | 22,14% |
| CH | 4.033.869€ | 17,66% |
| GB | 2.478.765€ | 10,85% |
| ES | 1.560.055€ | 6,83% |
| NL | 1.487.505€ | 6,51% |
| IT | 1.287.382€ | 5,63% |
| DE | 1.109.696€ | 4,86% |
| NO | 1.091.372€ | 4,78% |
| BE | 714.064€ | 3,13% |
| FI | 706.428€ | 3,10% |
| DK | 476.449€ | 2,09% |
| SE | 464.188€ | 2,03% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 20.471.056€ |
| Liquidez | 2.379.841€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| INVERACTIVO CONFIANZA, FI (1) | 1.721.619€ | 1,6% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
ACCIONES|EIFFAGE SA
FR0000130452
ACCIONES|ALFA LAVAL AB
SE0000695876
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GB00B24CGK77
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
ACCIONES|AGEAS
BE0974264930
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
ACCIONES|SWEDBANK AB
SE0000242455
ACCIONES|SVENSKA HANDELSBANKEN AB
SE0007100599
ACCIONES|ENDESA SA
ES0130670112
ACCIONES|HANNOVER RUECK SE
DE0008402215
ACCIONES|NORDEA BANK ABP
FI4000297767
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).