SANTANDER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146133006, ES0146133030, ES0146133014, ES0146133022, ES0146133048, ES0146133055
| Patrimonio | 975.595.536€ |
|---|---|
| Partícipes | 40.499 |
| Patrimonio por partícipe | 24.089,37€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000120Z4 | 17,36% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 6,53% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.75|2032-07-30 | ES0000012411 | 6,22% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,93% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 5,83% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.40|2011-07-30 | ES0000012387 | 5,80% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 5,76% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|6.00|2029-01-31 | ES0000011868 | 5,74% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 5,69% |
| RFIJA|BANCO POPULAR FT|1.40|2043-04-24 | ES0347847016 | 5,60% |
| RFIJA|AYT FTPYME FTA|2.45|2032-10-20 | ES0312363023 | 5,52% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.15|2009-07-30 | ES0000012064 | 5,19% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|CONSTELACION CORTO PLAZO | ES0175075037 | 4,54% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.35|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,71% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,65% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,97% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2010-01-31 | ES0000012239 | 0,77% |
| RFIJA|BSCH-FONDO TITUL|1.42|2027-12-18 | ES0338659008 | 0,77% |
| RFIJA|UCI|1.51|2035-06-19 | ES0338222005 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
975,6M
patrimonio
40,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo