SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176105007

Patrimonio 14.046.391€
Partícipes 170
Patrimonio por partícipe 82.625,83€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|INVESCO S AND P 500 UCIT IE00BRKWGL70 12,47%
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E IE00B3XXRP09 11,39%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2022-09-15 IT0005135840 9,08%
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |8.50|2023-04-25 FR0000571085 8,14%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.45|2022-10-31 ES0000012A97 7,40%
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.50|2023-02-15 DE0001102309 5,99%
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2020-11-27 IT0005350514 5,25%
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.25|2020-11-25 FR0012968337 4,41%
PARTICIPACIONES|ISHARES CORPORATE BOND IE00BF3N6Y61 4,03%
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|2.50|2021-01-04 DE0001135424 3,67%
PARTICIPACIONES|ISHARES HIGH YIELD COR IE00BF3N7102 3,11%
PARTICIPACIONES|VANGUARD SHORT TERM CORP US92206C4096 2,39%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 ES00000128X2 1,51%
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |1.00|2025-11-25 FR0012938116 0,89%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2025-12-01 IT0005127086 0,75%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 ES00000127Z9 0,64%
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.00|2026-08-15 DE0001102408 0,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,0M

patrimonio

170

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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