SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176105007
| Patrimonio | 14.046.391€ |
|---|---|
| Partícipes | 170 |
| Patrimonio por partícipe | 82.625,83€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESCO S AND P 500 UCIT | IE00BRKWGL70 | 12,47% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E | IE00B3XXRP09 | 11,39% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 9,08% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |8.50|2023-04-25 | FR0000571085 | 8,14% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 7,40% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.50|2023-02-15 | DE0001102309 | 5,99% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2020-11-27 | IT0005350514 | 5,25% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORPORATE BOND | IE00BF3N6Y61 | 4,03% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|2.50|2021-01-04 | DE0001135424 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES HIGH YIELD COR | IE00BF3N7102 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD SHORT TERM CORP | US92206C4096 | 2,39% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 1,51% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |1.00|2025-11-25 | FR0012938116 | 0,89% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,75% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,64% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.00|2026-08-15 | DE0001102408 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
14,0M
patrimonio
170
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo