SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

14,0M

patrimonio

170

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.046.391€

Valor liquidativo

102,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,50% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,34% 4,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,0763€
101,0438€
97,6280€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 4.353.665€ 31,00%
IT 2.117.763€ 15,08%
FR 1.888.624€ 13,44%
DE 1.439.805€ 10,25%
ES 1.341.900€ 9,55%
US 336.161€ 2,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 6.788.092€
Participaciones en IIC 4.689.826€
Liquidez 2.568.473€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31

    ES00000128X2

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,58%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0,46%
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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