SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
14,0M
patrimonio
170
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,50% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,34% | 4,56% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 102,0763€ | |
| 101,0438€ | |
| 97,6280€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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12,47%1.751.691€, IE00BRKWGL70
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11,39%1.599.659€, IE00B3XXRP09
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9,08%1.274.912€, IT0005135840
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8,14%1.143.644€, FR0000571085
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7,40%1.039.755€, ES0000012A97
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5,99%841.532€, DE0001102309
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5,25%737.012€, IT0005350514
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4,41%619.472€, FR0012968337
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4,03%565.556€, IE00BF3N6Y61
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3,67%515.112€, DE0001135424
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3,11%436.759€, IE00BF3N7102
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2,39%336.161€, US92206C4096
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1,51%211.578€, ES00000128X2
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0,89%125.508€, FR0012938116
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0,75%105.839€, IT0005127086
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0,64%90.567€, ES00000127Z9
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0,59%83.161€, DE0001102408
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 4.353.665€ | 31,00% |
| IT | 2.117.763€ | 15,08% |
| FR | 1.888.624€ | 13,44% |
| DE | 1.439.805€ | 10,25% |
| ES | 1.341.900€ | 9,55% |
| US | 336.161€ | 2,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 6.788.092€ |
| Participaciones en IIC | 4.689.826€ |
| Liquidez | 2.568.473€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31
ES00000128X2
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,58% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,28% |
| Comisión de resultados | 0,46% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).