SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176102004
| Patrimonio | 19.856.069€ |
|---|---|
| Partícipes | 309 |
| Patrimonio por partícipe | 64.259,12€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-01-31 | ES00000123V7 | 49,13% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 19,32% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.27|2018-02-19 | ES0001351339 | 19,18% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,85% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000012692 | 0,71% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000012684 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
19,9M
patrimonio
309
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo