SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174942005
| Patrimonio | 1.001.307.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 36.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.382,81€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.40|2015-01-31 | ES0000012916 | 29,45% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2015-01-31 | ES00000120C3 | 17,89% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 16,37% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.62|2015-01-31 | XS0527413438 | 15,13% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|3.50|2015-01-27 | ES0413440068 | 8,96% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,61% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2011-07-01 | ES0L01208245 | 2,46% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,99% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.62|2015-03-30 | ES0413440217 | 1,26% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.50|2014-08-12 | XS0531257193 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.001,3M
patrimonio
36,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo