SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 11, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
281,9M
patrimonio
8,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,06% * |
| 2016 | -0,78% |
| 2015 | 0,06% |
| 2014 | 4,28% |
| 2013 | 9,96% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,17% | 0,04% |
| 1 año | -0,30% | -0,30% |
| 2 años | -0,45% | -0,90% |
| 3 años | -0,34% | -1,03% |
| 4 años | 1,26% | 5,14% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 113,7580€ | |
| 113,7094€ | |
| 113,6153€ | |
| 113,7754€ | |
| 114,1008€ | |
| 114,2980€ | |
| 114,4335€ | |
| 114,6684€ | |
| 114,7890€ | |
| 114,6266€ | |
| 115,2584€ | |
| 114,5960€ | |
| 114,9388€ | |
| 114,2593€ | |
| 113,0285€ | |
| 109,8931€ | |
| 108,1954€ | |
| 105,0644€ | |
| 103,3358€ | |
| 99,9367€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 11, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,32%DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2018-09-2815.000.133€
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3,20%9.015.368€, IT0005009839
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3,02%8.502.130€, ES0513862IK5
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1,63%DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-214.602.979€
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1,38%3.891.452€, XS1458408306
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1,34%3.764.761€, DE000A13SWD8
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1,26%3.565.792€, IT0003493258
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1,21%3.419.561€, XS1046272420
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1,21%DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.08|2018-09-283.400.023€
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1,08%3.043.847€, XS1321405968
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0,99%2.800.375€, XS1687279841
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0,98%2.766.321€, XS1069508494
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0,96%2.711.661€, XS1496344794
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0,89%2.510.416€, XS1589406633
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0,75%2.126.431€, ES0313307003
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0,72%2.031.019€, XS1385935769
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0,68%1.907.077€, IT0001302659
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0,65%1.819.572€, XS1130101931
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0,62%DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.10|2018-03-281.751.657€
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0,56%1.576.690€, IT0004955685
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0,56%1.566.244€, XS1016720853
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0,55%1.541.275€, DE000A12UAR2
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0,54%1.523.010€, DE000DL19SQ4
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0,54%1.510.877€, XS1379128215
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0,53%1.489.528€, XS0555977312
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0,49%1.378.732€, XS0298899534
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0,49%1.367.903€, XS0973623514
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0,48%1.341.320€, XS0197646218
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0,46%1.299.895€, ES0513807240
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0,40%1.117.821€, IT0004991961
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0,38%1.061.319€, IT0004869985
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0,37%1.039.734€, XS1057487875
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0,37%1.039.050€, XS1035001921
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0,37%1.035.179€, XS1002977103
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0,36%1.021.537€, XS1295413345
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0,36%1.021.420€, XS1246144650
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0,36%1.018.541€, XS1169707087
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0,36%1.015.658€, XS1264601805
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0,36%1.014.838€, XS1590503279
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0,36%1.013.917€, XS1560862580
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0,36%1.012.898€, XS1594368539
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0,36%1.012.471€, IT0004806748
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0,36%1.011.661€, FR0013136330
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0,36%1.010.865€, XS1240146891
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0,36%1.008.400€, XS1402235060
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0,36%1.007.728€, DE000A2DASK9
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0,36%1.005.988€, XS1484109175
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0,36%1.005.289€, FR0013221652
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0,35%999.597€, ES0513862IH1
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0,33%934.169€, ES03136793B0
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0,32%910.075€, XS1511787407
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0,32%903.243€, IT0005217929
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0,30%845.224€, IT0004874654
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0,29%831.294€, XS1241699922
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0,29%803.897€, XS1577427526
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0,26%744.181€, XS1604200904
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0,26%727.766€, XS0462999573
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0,25%714.845€, XS1598861588
-
0,25%DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.04|2018-03-28700.654€
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0,21%599.710€, ES0513862HD2
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0,20%560.203€, XS0439945907
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0,20%549.851€, ES0513862HU6
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0,19%530.069€, XS0819738492
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0,19%526.966€, FR0011568963
-
0,19%525.760€, XS1602557495
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0,18%512.658€, XS1584041252
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0,18%509.789€, IT0004965809
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0,18%502.744€, IT0004887508
-
0,16%463.496€, XS1137512312
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0,16%458.736€, FR0013250685
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0,15%424.687€, XS1603892065
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0,15%424.609€, XS0985326502
-
0,15%418.829€, DE000A12TZ95
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0,14%408.378€, XS1586146851
-
0,14%407.221€, XS1369254310
-
0,14%400.053€, XS1689234570
-
0,14%399.645€, XS1691349523
-
0,14%399.303€, XS1599167589
-
0,11%313.875€, ES0000101586
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0,11%300.108€, XS1617832693
-
0,09%263.483€, XS0969350999
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0,07%200.178€, XS1616407869
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0,07%200.023€, ES0513862HX0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 57.858.762€ | 20,52% |
| other | 25.455.446€ | 9,03% |
| IT | 22.017.538€ | 7,82% |
| ES | 15.525.681€ | 5,50% |
| DE | 8.255.603€ | 2,94% |
| FR | 3.002.652€ | 1,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 149.828.751€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 68.460.504€ |
| Depósitos bancarios | 25.455.446€ |
| Inversiones (> 1 año) | 14.358.481€ |
| Renta fija no cotizada | 12.451.314€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 11.389.937€ |
Novedades
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30-09-2017
-
COMPRAS
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-04-04
ES0513862IK5
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27
XS1458408306
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.04|2021-09-21
XS1687279841
RFIJA|VENETO BANCA SPA|4.00|2019-05-20
XS1069508494
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.25|2019-01-25
IT0001302659
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.50|2019-09-17
DE000A12UAR2
PAGARE|BANCO POPULAR E|0.00|2017-12-13
ES0513807240
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.62|2019-04-17
XS1057487875
RFIJA|BANCA POPOLARE D|5.00|2018-10-25
XS0985326502
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.42|2023-03-28
XS1689234570
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.29|2023-09-26
XS1691349523
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-01-17
ES0513862HX0
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VENTAS
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.08|2017-09-18
XS0620177088
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.79|2017-09-30
IT0004762586
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,76% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).