SANTANDER INDICE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
330,8M
patrimonio
589
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
CLASE OPENBANK
ISIN
Patrimonio
5.874.205€
Valor liquidativo
164,03€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,92% * |
| 2018 | -4,01% * |
| 2017 | 6,54% * |
| 2016 | 3,15% |
| 2015 | 5,73% |
| 2014 | 3,33% |
| 2013 | 19,76% |
| 2012 | 16,46% |
| 2011 | -14,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 94,44% | 18,25% |
| 1 año | 4,49% | 4,49% |
| 2 años | 2,66% | 5,39% |
| 3 años | 8,85% | 28,96% |
| 4 años | 2,52% | 10,48% |
| 5 años | 3,64% | 19,61% |
| 6 años | 7,09% | 50,86% |
| 7 años | 8,39% | 75,79% |
| 8 años | 4,69% | 44,33% |
| 9 años | 5,65% | 64,06% |
| 10 años | 6,02% | 79,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 164,0336€ | |
| 155,2558€ | |
| 138,7204€ | |
| 157,0737€ | |
| 156,9799€ | |
| 152,1366€ | |
| 158,4970€ | |
| 162,5144€ | |
| 155,6485€ | |
| 155,6616€ | |
| 146,0987€ | |
| 133,3043€ | |
| 127,1964€ | |
| 130,3458€ | |
| 141,6394€ | |
| 134,3171€ | |
| 148,4681€ | |
| 157,4755€ | |
| 133,9585€ | |
| 137,0849€ | |
| 137,1359€ | |
| 131,8653€ | |
| 129,6423€ | |
| 120,7679€ | |
| 108,7343€ | |
| 107,9842€ | |
| 108,2558€ | |
| 101,6897€ | |
| 93,3111€ | |
| 99,4626€ | |
| 92,9553€ | |
| 86,6172€ | |
| 113,6502€ | |
| 113,6543€ | |
| 108,7260€ | |
| 106,7777€ | |
| 99,9831€ | |
| 111,1023€ | |
| 113,2576€ | |
| 109,1410€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER INDICE EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,89%16.191.139€, DE0007164600
-
4,89%16.167.275€, FR0000120271
-
3,73%12.345.163€, FR0000121014
-
3,64%12.043.114€, IE00BZ12WP82
-
3,36%11.113.676€, DE0008404005
-
3,21%10.611.003€, FR0000120578
-
3,14%10.387.721€, DE0007236101
-
2,92%9.659.396€, NL0010273215
-
2,91%9.623.286€, NL0000009355
-
2,67%8.830.212€, NL0000235190
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2,47%8.182.651€, ES0113900J37
-
2,44%8.089.989€, BE0974293251
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2,30%7.609.188€, FR0000120321
-
2,19%7.250.893€, DE000BASF111
-
2,12%7.018.765€, DE000BAY0017
-
1,97%6.528.172€, FR0000120073
-
1,87%6.196.578€, FR0000125486
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1,87%6.176.646€, ES0144580Y14
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1,87%6.176.625€, DE000A1EWWW0
-
1,84%6.092.893€, DE0005557508
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1,80%5.947.754€, FR0000131104
-
1,79%5.937.162€, FR0000120628
-
1,79%5.933.702€, FR0000120644
-
1,78%5.890.931€, IT0003128367
-
1,74%5.746.710€, FR0000073272
-
1,63%5.410.599€, FR0000121972
-
1,63%5.395.938€, DE0007100000
-
1,48%4.906.397€, NL0011821202
-
1,45%4.793.762€, FR0000121485
-
1,38%4.582.486€, IT0003132476
-
1,32%4.367.982€, NL0000009538
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1,27%4.199.850€, FR0000121667
-
1,26%4.155.346€, ES0178430E18
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1,22%4.049.253€, ES0113211835
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1,19%3.933.536€, DE0008430026
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1,15%3.793.514€, IT0000072618
-
1,14%3.775.363€, ES0109067019
-
1,10%3.630.633€, ES0148396007
-
1,06%3.509.703€, FR0000133308
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1,06%3.507.391€, DE0005552004
-
1,01%3.351.254€, DE0007664039
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0,93%3.063.784€, FR0010208488
-
0,92%3.039.055€, FI0009000681
-
0,90%2.988.436€, IE0001827041
-
0,87%2.888.713€, FR0000127771
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0,82%2.718.763€, NL0011794037
-
0,78%2.576.002€, DE0005190003
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0,73%2.414.706€, DE0005785604
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0,68%2.251.476€, FR0013326246
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0,67%2.217.156€, FR0000130809
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 111.357.750€ | 33,65% |
| DE | 85.410.539€ | 25,81% |
| NL | 40.106.036€ | 12,12% |
| ES | 29.969.892€ | 9,06% |
| IE | 15.031.550€ | 4,54% |
| IT | 14.266.931€ | 4,31% |
| BE | 8.089.989€ | 2,44% |
| FI | 3.039.055€ | 0,92% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 307.271.742€ |
| Liquidez | 23.515.077€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE OPENBANK | CLASE I | CLASE B |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% | 0,14% | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% | 0,10% | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,02% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).