SANTANDER INDICE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

251,6M

patrimonio

638

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE OPENBANK

Patrimonio

6.876.186€

Valor liquidativo

157,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

210.313.976€

Valor liquidativo

166,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

34.421.015€

Valor liquidativo

160,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,01% *
2017 6,54% *
2016 3,15%
2015 5,73%
2014 3,33%
2013 19,76%
2012 16,46%
2011 -14,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,24% 0,06%
1 año -3,35% -3,35%
2 años 8,55% 17,83%
3 años 5,35% 16,94%
4 años 3,46% 14,58%
5 años 5,39% 30,06%
6 años 7,51% 54,46%
7 años 8,87% 81,34%
8 años 4,94% 47,10%
9 años 4,13% 43,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
157,0737€
156,9799€
152,1366€
158,4970€
162,5144€
155,6485€
155,6616€
146,0987€
133,3043€
127,1964€
130,3458€
141,6394€
134,3171€
148,4681€
157,4755€
133,9585€
137,0849€
137,1359€
131,8653€
129,6423€
120,7679€
108,7343€
107,9842€
108,2558€
101,6897€
93,3111€
99,4626€
92,9553€
86,6172€
113,6502€
113,6543€
108,7260€
106,7777€
99,9831€
111,1023€
113,2576€
109,1410€
91,4055€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER INDICE EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 86.438.045€ 34,32%
DE 71.932.455€ 28,58%
NL 30.229.962€ 12,02%
ES 23.418.232€ 9,30%
IT 10.904.326€ 4,33%
BE 6.257.477€ 2,49%
FI 2.629.696€ 1,04%
IE 2.323.244€ 0,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 234.133.437€
Liquidez 17.477.740€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA

    ES0109067019

    ACCIONES|LINDE AG

    DE000A2E4L75

    ACCIONES|KERING

    FR0000121485

  • VENTAS

    ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|E.ON SE

    DE000ENAG999

    ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG

    DE0005140008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE OPENBANKCLASE ICLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,82% 0,22% 1,52%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,64% 0,14% 1,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,04% 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×