SANTANDER INDICE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

341,9M

patrimonio

623

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE OPENBANK

Patrimonio

6.780.647€

Valor liquidativo

155,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

301.686.341€

Valor liquidativo

165,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

33.442.396€

Valor liquidativo

158,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,92% *
2018 -4,01% *
2017 6,54% *
2016 3,15%
2015 5,73%
2014 3,33%
2013 19,76%
2012 16,46%
2011 -14,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 57,89% 11,92%
1 año 2,05% 2,05%
2 años -0,13% -0,26%
3 años 6,00% 19,11%
4 años -0,35% -1,41%
5 años 3,32% 17,74%
6 años 6,24% 43,78%
7 años 6,57% 56,09%
8 años 3,97% 36,60%
9 años 3,79% 39,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
155,2558€
138,7204€
157,0737€
156,9799€
152,1366€
158,4970€
162,5144€
155,6485€
155,6616€
146,0987€
133,3043€
127,1964€
130,3458€
141,6394€
134,3171€
148,4681€
157,4755€
133,9585€
137,0849€
137,1359€
131,8653€
129,6423€
120,7679€
108,7343€
107,9842€
108,2558€
101,6897€
93,3111€
99,4626€
92,9553€
86,6172€
113,6502€
113,6543€
108,7260€
106,7777€
99,9831€
111,1023€
113,2576€
109,1410€
91,4055€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER INDICE EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 118.008.651€ 34,50%
DE 87.830.787€ 25,70%
NL 42.955.382€ 12,55%
ES 32.896.236€ 9,62%
IT 16.200.201€ 4,73%
IE 14.800.474€ 4,32%
BE 8.648.984€ 2,53%
FI 3.868.286€ 1,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 325.209.001€
Liquidez 16.700.383€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE OPENBANKCLASE ICLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,20% 0,12% 1,00%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,08% 0,08% 0,88%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,04% 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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