SANTANDER INDICE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

277,4M

patrimonio

633

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE OPENBANK

Patrimonio

6.113.776€

Valor liquidativo

138,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

240.458.046€

Valor liquidativo

147,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

30.846.742€

Valor liquidativo

141,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,01% *
2017 6,54% *
2016 3,15%
2015 5,73%
2014 3,33%
2013 19,76%
2012 16,46%
2011 -14,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -39,25% -11,68%
1 año -12,48% -12,48%
2 años -2,56% -5,05%
3 años -0,69% -2,06%
4 años 0,88% 3,55%
5 años 1,36% 7,00%
6 años 4,22% 28,14%
7 años 5,88% 49,23%
8 años 3,09% 27,59%
9 años 2,28% 22,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
138,7204€
157,0737€
156,9799€
152,1366€
158,4970€
162,5144€
155,6485€
155,6616€
146,0987€
133,3043€
127,1964€
130,3458€
141,6394€
134,3171€
148,4681€
157,4755€
133,9585€
137,0849€
137,1359€
131,8653€
129,6423€
120,7679€
108,7343€
107,9842€
108,2558€
101,6897€
93,3111€
99,4626€
92,9553€
86,6172€
113,6502€
113,6543€
108,7260€
106,7777€
99,9831€
111,1023€
113,2576€
109,1410€
91,4055€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER INDICE EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 96.666.328€ 34,82%
DE 73.952.806€ 26,64%
NL 33.683.940€ 12,14%
ES 27.200.020€ 9,81%
IT 12.869.775€ 4,65%
IE 11.894.388€ 4,28%
BE 6.031.150€ 2,17%
FI 3.479.176€ 1,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 265.777.583€
Liquidez 11.640.981€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|LINDE PLC

    IE00BZ12WP82

  • VENTAS

    ACCIONES|LINDE AG

    DE000A2E4L75

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE OPENBANKCLASE ICLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,22% 0,15% 1,02%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,10% 0,10% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,03% 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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