SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166493009

Patrimonio 35.893.676€
Partícipes 881
Patrimonio por partícipe 40.741,97€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2019-10-31 ES00000121V1 63,45%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31 ES00000121O6 26,99%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 ES0000012635 2,95%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

35,9M

patrimonio

881

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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