SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166493009
| Patrimonio | 35.893.676€ |
|---|---|
| Partícipes | 881 |
| Patrimonio por partícipe | 40.741,97€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2019-10-31 | ES00000121V1 | 63,45% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 26,99% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000012635 | 2,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
35,9M
patrimonio
881
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo