SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
35,9M
patrimonio
881
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,51% * |
| 2018 | -2,28% * |
| 2017 | 0,60% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,92% | 0,23% |
| 1 año | -3,54% | -3,54% |
| 2 años | -3,28% | -6,45% |
| 3 años | -1,25% | -3,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 97,7269€ | |
| 97,9932€ | |
| 97,5008€ | |
| 100,4239€ | |
| 101,3152€ | |
| 101,6898€ | |
| 104,0613€ | |
| 105,2298€ | |
| 104,4702€ | |
| 105,0133€ | |
| 103,8445€ | |
| 102,0487€ | |
| 101,4824€ | |
| 101,5891€ | |
| 101,6786€ | |
| 100,6045€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
83,91%30.119.672€, ES00000121V1
-
8,08%2.901.902€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 33.021.574€ | 91,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 33.021.574€ |
| Liquidez | 2.872.102€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).