SANTANDER GENERACION 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174894008, ES0174894016, ES0174894024
| Patrimonio | 791.349.156€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.722 |
| Patrimonio por partícipe | 36.430,77€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,71% |
| RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 2,66% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,46% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.62|2020-08-19 | XS0963375232 | 2,46% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14 | XS1014759648 | 2,46% |
| RFIJA|ANHEUSER BUSCH I|1.50|2025-03-17 | BE6285454482 | 2,40% |
| RFIJA|CARREFOUR SA|1.75|2019-05-22 | XS0934191114 | 2,39% |
| RFIJA|COOPERATIEVE CEN|1.25|2026-03-23 | XS1382784509 | 2,33% |
| RFIJA|ISS GLOBAL A/S|1.12|2021-01-07 | XS1330300341 | 2,33% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|1.62|2021-01-19 | XS1346762641 | 2,33% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,48% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,36% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,11% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,00% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,96% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,95% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,93% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,90% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,86% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,81% |
| ACCIONES|RELX NV | NL0006144495 | 0,79% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,72% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 0,66% |
| ACCIONES|KONE OYJ | FI0009013403 | 0,62% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,61% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 0,56% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,51% |
| ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,50% |
| ACCIONES|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 0,50% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,47% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,45% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,44% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,41% |
| ACCIONES|COMPASS GROUP PLC | GB00BLNN3L44 | 0,36% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,36% |
| ACCIONES|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,36% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,35% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 0,35% |
| ACCIONES|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,34% |
| ACCIONES|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,33% |
| ACCIONES|GIVAUDAN SA | CH0010645932 | 0,33% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,33% |
| ACCIONES|EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | 0,33% |
| ACCIONES|SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,32% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,32% |
| ACCIONES|SCHRODERS PLC | GB0002405495 | 0,31% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,29% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0316124541 | 0,29% |
| ACCIONES|ADECCO SA | CH0012138605 | 0,29% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,29% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,29% |
| ACCIONES|PROXIMUS | BE0003810273 | 0,29% |
| ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS | FR0000121261 | 0,29% |
| ACCIONES|SECURITAS AB | SE0000163594 | 0,28% |
| ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 0,28% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO | FR0000121014 | 0,28% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,27% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,27% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,27% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,27% |
| ACCIONES|DS SMITH PLC | GB0008220112 | 0,26% |
| ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | SE0000148884 | 0,25% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,25% |
| ACCIONES|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,25% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,23% |
| ACCIONES|PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG | DE000PSM7770 | 0,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,15% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,15% |
| ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 0,14% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST ASA | NO0003054108 | 0,14% |
| ACCIONES|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,14% |
| ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | GB00BDCPN049 | 0,14% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,13% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 0,13% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER GENERACION 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
791,3M
patrimonio
21,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo