SANTANDER GENERACION 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174894008, ES0174894016, ES0174894024

Patrimonio 791.349.156€
Partícipes 21.722
Patrimonio por partícipe 36.430,77€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 77 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 ES00000128A0 2,71%
RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16 XS0982774399 2,66%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 ES00000122D7 2,46%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.62|2020-08-19 XS0963375232 2,46%
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14 XS1014759648 2,46%
RFIJA|ANHEUSER BUSCH I|1.50|2025-03-17 BE6285454482 2,40%
RFIJA|CARREFOUR SA|1.75|2019-05-22 XS0934191114 2,39%
RFIJA|COOPERATIEVE CEN|1.25|2026-03-23 XS1382784509 2,33%
RFIJA|ISS GLOBAL A/S|1.12|2021-01-07 XS1330300341 2,33%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|1.62|2021-01-19 XS1346762641 2,33%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01 IT0004759673 1,48%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 ES00000124W3 1,36%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 1,11%
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 1,00%
ACCIONES|UNILEVER NV NL0000009355 0,96%
ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 0,95%
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 0,93%
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GB0002875804 0,90%
ACCIONES|NESTLE SA CH0038863350 0,86%
ACCIONES|WPP PLC JE00B8KF9B49 0,81%
ACCIONES|RELX NV NL0006144495 0,79%
ACCIONES|BT GROUP PLC GB0030913577 0,72%
ACCIONES|SWISSCOM AG CH0008742519 0,66%
ACCIONES|KONE OYJ FI0009013403 0,62%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 0,61%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0010672325 0,56%
ACCIONES|HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,51%
ACCIONES|SAMPO OYJ FI0009003305 0,50%
ACCIONES|CAPITA PLC GB00B23K0M20 0,50%
ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 0,47%
ACCIONES|ZENECA GB0009895292 0,45%
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,45%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 0,44%
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG DE0008430026 0,41%
ACCIONES|COMPASS GROUP PLC GB00BLNN3L44 0,36%
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 0,36%
ACCIONES|INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 0,36%
ACCIONES|NOVARTIS AG CH0012005267 0,35%
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA ES0173093115 0,35%
ACCIONES|DIAGEO PLC GB0002374006 0,35%
ACCIONES|DEUTSCHE POST DE0005552004 0,34%
ACCIONES|SWEDBANK AB SE0000242455 0,33%
ACCIONES|GIVAUDAN SA CH0010645932 0,33%
ACCIONES|MONDI PLC GB00B1CRLC47 0,33%
ACCIONES|EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 0,33%
ACCIONES|SWISS RE AG CH0126881561 0,32%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,32%
ACCIONES|SCHRODERS PLC GB0002405495 0,31%
ACCIONES|AGEAS BE0974264930 0,29%
ACCIONES|SYNGENTA AG CH0316124541 0,29%
ACCIONES|ADECCO SA CH0012138605 0,29%
ACCIONES|NESTE OIL OYJ FI0009013296 0,29%
ACCIONES|DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,29%
ACCIONES|PROXIMUS BE0003810273 0,29%
ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS FR0000121261 0,29%
ACCIONES|SECURITAS AB SE0000163594 0,28%
ACCIONES|DNB ASA NO0010031479 0,28%
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO FR0000121014 0,28%
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC GB0007099541 0,27%
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV NL0000379121 0,27%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,27%
ACCIONES|ANDRITZ AG AT0000730007 0,27%
ACCIONES|DS SMITH PLC GB0008220112 0,26%
ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 0,25%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 0,25%
ACCIONES|INCHCAPE PLC GB00B61TVQ02 0,25%
ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 0,23%
ACCIONES|PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG DE000PSM7770 0,19%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,15%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 0,15%
ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,14%
ACCIONES|MARINE HARVEST ASA NO0003054108 0,14%
ACCIONES|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,14%
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC GB00BDCPN049 0,14%
ACCIONES|DAIMLER AG DE0007100000 0,13%
ACCIONES|ATLAS COPCO AB SE0006886750 0,13%
ACCIONES|BANKINTER SA ES0113679I37 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER GENERACION 2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

791,3M

patrimonio

21,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×