SANTANDER EVOLUCION 60, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174776007
| Patrimonio | 3.294.582€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 25.149,48€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER 100 POR 100 11 | ES0174942005 | 18,31% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 16,84% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 16,69% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 11,15% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 5,73% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 4,09% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,83% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 1,67% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,45% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,36% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,29% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,27% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,01% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3,3M
patrimonio
131
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo