SANTANDER EVOLUCION 60, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

3,3M

patrimonio

131

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.294.582€

Valor liquidativo

104,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 2,56% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,56% 2,56%
1 año 4,18% 4,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,3285€
103,8124€
101,7214€
100,8385€
100,1462€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER EVOLUCION 60, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.534.281€ 76,91%
XS 321.482€ 9,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.138.358€
Liquidez 438.819€
Inversiones (> 1 año) 395.923€
Renta fija cotizada (> 1 año) 321.482€

Novedades

  • 30-06-2017

  • COMPRAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31

    ES00000121G2

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.50|2027-04-30

    ES00000128P8

  • VENTAS

    RFIJA|DEUTSCHE POST|1.88|2020-12-11

    XS0862941506

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.60|2019-07-30

    ES00000121L2

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31

    ES00000128H5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,18%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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