SANTANDER EVOLUCION 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174723009
| Patrimonio | 108.989.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.174 |
| Patrimonio por partícipe | 34.338,18€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 17,32% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER 100 POR 100 11 | ES0174942005 | 17,32% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 17,31% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,72% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,65% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,61% |
| RFIJA|SES SA|4.62|2020-03-09 | XS0493098486 | 1,52% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.38|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,51% |
| RFIJA|ORANGE SA|3.88|2020-04-09 | XS0500397905 | 1,50% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2019-01-28 | XS0997333223 | 1,39% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.25|2019-12-13 | XS1080078428 | 1,36% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 1,34% |
| RFIJA|ANHEUSER BUSCH I|0.62|2020-03-17 | BE6285451454 | 1,34% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,18% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
109,0M
patrimonio
3,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo