SANTANDER EVOLUCION 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
109,0M
patrimonio
3,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,77% * |
| 2017 | 0,69% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,42% | -0,36% |
| 1 año | -1,58% | -1,58% |
| 2 años | -0,37% | -0,73% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,8264€ | |
| 100,1867€ | |
| 100,1978€ | |
| 100,9793€ | |
| 101,4268€ | |
| 101,1363€ | |
| 100,9624€ | |
| 100,4481€ | |
| 100,5646€ | |
| 100,2015€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER EVOLUCION 20, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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19,37%21.110.524€, ES0145822005
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16,60%18.092.988€, ES0138534054
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11,45%12.482.292€, ES0105931010
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4,83%5.260.424€, ES0114063003
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4,78%5.206.050€, ES0138823028
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3,13%3.413.521€, ES0109360026
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1,17%1.273.970€, ES00000124W3
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1,11%1.207.000€, ES00000127G9
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1,03%1.125.614€, ES0000106437
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0,94%1.027.876€, ES00000127Z9
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0,91%987.425€, ES00000128X2
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0,89%968.070€, ES0000101396
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0,79%863.237€, ES0000101842
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0,77%838.683€, ES00000128H5
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0,62%679.800€, ES00000123X3
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0,58%627.673€, XS1370695477
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0,56%613.165€, ES0000090714
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0,55%602.691€, ES00000126Z1
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0,54%592.186€, XS0605214336
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0,54%590.172€, ES0001351446
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0,53%573.256€, ES00000126B2
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0,49%533.810€, XS0973623514
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0,48%527.417€, XS1057345651
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0,48%526.423€, ES00000123U9
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0,48%520.253€, XS1046272420
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0,47%510.303€, FR0013094836
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0,46%502.851€, XS1598861588
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0,46%501.246€, ES0378641304
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0,46%500.720€, ES0200002022
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0,43%468.642€, XS1599167589
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0,43%466.104€, XS0982774399
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0,42%459.089€, ES0000012A89
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0,38%413.628€, XS1346315200
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0,38%412.299€, XS1330300341
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0,37%408.494€, DE000A13SWD8
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0,33%363.780€, ES0000012B39
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0,33%359.635€, XS1681522998
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0,32%346.031€, ES00000122E5
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0,32%345.834€, PTBSSBOE0012
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0,31%333.869€, XS0969344083
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0,31%333.243€, XS0954928783
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0,30%327.709€, FR0011535764
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0,30%326.206€, XS0997342562
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0,29%319.688€, XS1088129660
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0,27%299.244€, ES0378641312
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0,27%297.884€, DE000A2GSLC6
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0,27%292.691€, XS1718306050
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0,22%239.668€, XS0458685913
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0,21%231.840€, ES0000012B88
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0,21%231.715€, XS0493098486
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0,21%225.092€, FR0011769090
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0,20%216.886€, BE6265141083
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0,20%215.564€, FR0011531631
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0,19%211.174€, XS0997333223
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0,19%208.808€, ES03136793B0
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0,19%205.933€, XS1368576572
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0,19%202.705€, XS1377680381
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0,18%200.938€, XS0995102695
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0,18%200.509€, XS1830992480
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0,18%199.800€, XS1501162876
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0,18%199.571€, XS1856833543
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0,18%199.530€, XS1782508508
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0,18%198.760€, XS1691349523
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0,18%198.712€, XS1508588875
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0,18%198.455€, XS1647404554
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0,18%198.422€, BE0002266352
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0,14%151.614€, ES00000128O1
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0,14%149.797€, XS1706111876
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0,11%124.637€, DK0009520280
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0,10%111.738€, XS0733696495
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0,10%109.424€, XS1014759648
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0,10%104.707€, XS1035001921
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0,09%102.729€, XS1195201931
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0,09%101.453€, DE000CZ40K31
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0,09%100.730€, XS1396830058
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0,09%100.720€, BE0002272418
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0,09%100.573€, XS1840614900
-
0,09%100.473€, XS1623355374
-
0,09%99.789€, XS1590503279
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0,09%99.768€, XS1734547919
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0,09%98.653€, DE000DL19T18
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0,08%91.198€, ES0000101875
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 80.596.751€ | 73,93% |
| XS | 10.797.393€ | 9,88% |
| FR | 1.278.668€ | 1,18% |
| DE | 906.484€ | 0,82% |
| BE | 516.028€ | 0,47% |
| PT | 345.834€ | 0,32% |
| DK | 124.637€ | 0,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 65.565.799€ |
| Liquidez | 14.423.590€ |
| Inversiones (> 1 año) | 13.880.569€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 12.176.009€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.943.418€ |
Novedades
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30-09-2018
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COMPRAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30
ES0000012B88
RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16
XS1856833543
RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19
DK0009520280
-
VENTAS
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22
XS1616341829
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.28|2023-03-06
XS1787278008
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01
IT0003644769
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01
IT0005323032
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.17|2020-12-07
DE000DL19TX8
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15
IT0005282527
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).