SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
93,3M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,59% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,26% | -0,32% |
| 1 año | -1,44% | -1,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,1973€ | |
| 99,5159€ | |
| 99,7161€ | |
| 100,3118€ | |
| 100,6507€ | |
| 100,3781€ | |
| 100,2564€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI invierte en 87 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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20,07%18.719.094€, ES0138534054
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18,54%17.291.836€, ES0145822005
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8,03%7.486.928€, ES0105931010
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2,76%2.577.197€, ES0138823028
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2,73%2.548.348€, ES0114063003
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2,70%2.519.928€, ES0109360026
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1,61%1.500.114€, ES00000128X2
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1,10%1.027.774€, ES00000127G9
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0,97%905.924€, ES00000124W3
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0,93%865.856€, ES00000127Z9
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0,91%848.480€, ES00000126B2
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0,86%799.566€, ES0000101396
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0,85%792.993€, ES00000128H5
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0,58%538.128€, ES00000123X3
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0,56%518.744€, ES00000126Z1
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0,54%502.686€, ES0000090714
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0,54%500.720€, ES0200002022
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0,52%488.418€, ES0001351446
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0,47%433.913€, ES0000012A89
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0,46%424.997€, XS0973623514
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0,45%417.467€, XS1370695477
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0,44%412.016€, XS1346315200
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0,44%411.205€, XS1330300341
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0,44%410.062€, XS1599167589
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0,44%408.337€, DE000A13SWD8
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0,43%400.997€, ES0378641304
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0,42%396.074€, ES0000101842
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0,39%359.635€, XS1681522998
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0,39%359.485€, XS0458685913
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0,37%341.224€, PTBSSBOE0012
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0,36%337.035€, DE000CZ302M3
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0,36%331.444€, XS1603892065
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0,36%331.392€, FR0011769090
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0,35%323.914€, ES0000012B39
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0,34%315.771€, XS1057345651
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0,33%311.658€, XS1046272420
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0,32%302.000€, XS1602557495
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0,32%301.711€, XS1598861588
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0,32%301.598€, XS1505554698
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0,32%299.688€, XS1501162876
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0,32%299.244€, ES0378641312
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0,32%297.884€, DE000A2GSLC6
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0,32%294.390€, ES0000012A97
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0,31%292.691€, XS1718306050
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0,30%281.278€, ES0000101719
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0,29%272.081€, ES00000123U9
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0,25%230.642€, XS0982774399
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0,24%227.450€, XS0493098486
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0,24%224.967€, XS0999667263
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0,24%219.278€, XS0954928783
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0,23%216.944€, XS0997520258
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0,23%216.253€, BE6265141083
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0,23%216.045€, XS1014759648
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0,23%216.018€, FR0011535764
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0,23%215.331€, XS0997342562
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0,23%213.915€, FR0011531631
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0,23%212.544€, XS1088129660
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0,23%210.650€, FR0012059202
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0,22%205.002€, XS1368576572
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0,22%202.935€, XS1627337881
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0,22%202.705€, XS1377680381
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0,22%201.126€, ES0000012B88
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0,22%200.946€, XS1623355374
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0,22%200.645€, FR0013216892
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0,21%200.509€, XS1830992480
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0,21%199.530€, XS1782508508
-
0,21%198.760€, XS1691349523
-
0,21%198.016€, XS1508588875
-
0,21%197.722€, BE0002266352
-
0,21%192.858€, XS1615501837
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0,16%151.154€, ES00000122E5
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0,16%149.797€, XS1706111876
-
0,13%124.637€, DK0009520280
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0,13%119.746€, XS1590503279
-
0,13%117.659€, ES00000128O1
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0,11%105.106€, XS1290729208
-
0,11%102.729€, XS1195201931
-
0,11%100.720€, BE0002272418
-
0,11%100.573€, XS1840614900
-
0,11%100.504€, XS1613140489
-
0,11%100.469€, XS0995102695
-
0,11%100.371€, XS1396830058
-
0,11%99.787€, XS1856833543
-
0,11%99.768€, XS1734547919
-
0,11%99.235€, XS1647404554
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0,11%98.653€, DE000DL19T18
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0,09%81.065€, ES0000101875
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 63.685.629€ | 68,30% |
| XS | 9.993.975€ | 10,73% |
| FR | 1.172.620€ | 1,27% |
| DE | 1.141.909€ | 1,23% |
| BE | 514.695€ | 0,55% |
| PT | 341.224€ | 0,37% |
| DK | 124.637€ | 0,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 51.143.331€ |
| Liquidez | 16.286.447€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 12.455.708€ |
| Inversiones (> 1 año) | 11.700.972€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.674.678€ |
Novedades
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30-09-2018
-
COMPRAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30
ES0000012B88
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19
DK0009520280
RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16
XS1856833543
-
VENTAS
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22
XS1616341829
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01
IT0003644769
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01
IT0005323032
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.17|2020-12-07
DE000DL19TX8
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15
IT0005282527
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).