SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

98,4M

patrimonio

653

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

98.426.558€

Valor liquidativo

99,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,02% *
2018 -0,14% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,19% 1,28%
1 año 0,62% 0,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,6348€
99,3729€
98,3719€
99,0419€
99,0179€
99,6161€
99,7571€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 122 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 54.513.997€ 55,33%
FR 9.667.282€ 9,83%
DE 7.274.371€ 7,38%
PT 7.263.567€ 7,39%
IT 6.719.642€ 6,82%
ES 4.812.827€ 4,89%
other 4.003.098€ 4,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 75.319.817€
Inversiones (> 1 año) 7.508.910€
Renta fija cotizada (< 1 año) 6.523.369€
Liquidez 4.171.774€
Depósitos bancarios 4.003.098€
Renta fija no cotizada 899.590€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|BPCE SA|0.73|2022-03-09

    FR0013241130

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.39|2022-01-27

    XS1511787407

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-09-24

    ES05051131Q7

    RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.30|2022-06-15

    FR0013342664

    RFIJA|FCC AQUALIA SA|1.41|2022-06-08

    XS1627337881

    RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.45|2021-04-08

    ES03138603G8

    RFIJA|JYSKE BANK A/S|0.88|2021-12-03

    XS1918017259

    RFIJA|BAT INTERNATIONA|1.00|2022-05-23

    XS1324928750

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |4.50|2021-09-29

    FR0011108869

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12

    FR0013230737

    RFIJA|FASTIGHETS AB BA|1.12|2022-03-14

    XS1573192058

    RFIJA|SAIPEM FINANCE I|3.00|2021-03-08

    XS1487498922

    RFIJA|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14

    XS1014627571

    RFIJA|FIDELITY NATIONA|0.09|2021-05-21

    XS1843436491

    RFIJA|BAT INTERNATIONA|3.62|2021-11-09

    XS0704178556

    RFIJA|LEONARDO SPA|4.50|2021-01-19

    XS0999654873

    RFIJA|BECTON DICKINSON|0.17|2021-06-04

    XS2002532484

    RFIJA|JEFFERIES GROUP |2.38|2020-05-20

    XS1069522057

    RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.79|2022-11-21

    XS1843449809

    RFIJA|PSA BANQUE FRANC|0.50|2022-04-12

    XS1980189028

  • VENTAS

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|1.19|2019-04-02

    IT0004892425

    RFIJA|MYLAN NV|0.19|2020-05-24

    XS1619284372

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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