SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174743007

Patrimonio 228.651.803€
Partícipes 5.079
Patrimonio por partícipe 45.019,06€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 2 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2022-01-31 ES00000123N4 85,39%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 11,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

228,7M

patrimonio

5,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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