SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174743007
| Patrimonio | 228.651.803€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.079 |
| Patrimonio por partícipe | 45.019,06€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2022-01-31 | ES00000123N4 | 85,39% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 11,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
228,7M
patrimonio
5,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo