SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
228,7M
patrimonio
5,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,67% * |
| 2018 | -0,01% * |
| 2017 | 1,22% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,69% | 0,92% |
| 1 año | 0,06% | 0,06% |
| 2 años | -0,19% | -0,37% |
| 3 años | 0,44% | 1,34% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 104,2592€ | |
| 104,0033€ | |
| 103,3119€ | |
| 103,3588€ | |
| 104,2004€ | |
| 104,5077€ | |
| 104,5150€ | |
| 104,3761€ | |
| 104,6479€ | |
| 103,8895€ | |
| 103,3872€ | |
| 104,4967€ | |
| 102,8834€ | |
| 101,1328€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
90,52%206.971.184€, ES00000123N4
-
6,09%13.933.332€, ES00000123K0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 220.904.516€ | 96,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 220.904.516€ |
| Liquidez | 7.747.287€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).