SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

233,3M

patrimonio

5,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

233.275.067€

Valor liquidativo

103,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,01% *
2017 1,22% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,18% -0,05%
1 año -1,15% -1,15%
2 años -0,04% -0,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,3119€
103,3588€
104,2004€
104,5077€
104,5150€
104,3761€
104,6479€
103,8895€
103,3872€
104,4967€
102,8834€
101,1328€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 224.701.940€ 96,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 224.701.940€
Liquidez 8.573.127€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,53%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,47%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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