SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174732000

Patrimonio 235.577.044€
Partícipes 5.486
Patrimonio por partícipe 42.941,50€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 2 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2023-01-31 ES00000124X1 91,50%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 ES00000123U9 4,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

235,6M

patrimonio

5,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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