SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

237,7M

patrimonio

5,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

237.727.230€

Valor liquidativo

104,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,14% *
2018 0,99% *
2017 0,85% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,72% 1,14%
1 año 1,77% 1,77%
2 años 2,23% 4,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,5212€
103,3383€
101,7136€
102,5784€
102,7080€
101,7055€
101,2954€
101,0440€
100,0068€
100,1904€
102,2497€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 228.941.233€ 96,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 228.941.233€
Liquidez 8.785.997€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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