SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
235,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,14% * |
| 2018 | 0,99% * |
| 2017 | 0,85% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,71% | 1,65% |
| 1 año | 2,40% | 2,40% |
| 2 años | 1,96% | 3,96% |
| 3 años | 1,65% | 5,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 105,0448€ | |
| 104,5212€ | |
| 103,3383€ | |
| 101,7136€ | |
| 102,5784€ | |
| 102,7080€ | |
| 101,7055€ | |
| 101,2954€ | |
| 101,0440€ | |
| 100,0068€ | |
| 100,1904€ | |
| 102,2497€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
91,50%215.557.280€, ES00000124X1
-
4,22%9.942.074€, ES00000123U9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 225.499.354€ | 95,72% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 225.499.354€ |
| Liquidez | 10.077.690€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).