SANTANDER 100 POR 100 14, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174866006, ES0174866014

Patrimonio 42.568.457€
Partícipes 468
Patrimonio por partícipe 90.958,24€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 2 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 ES00000123Q7 51,47%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-01-31 ES00000123V7 42,48%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER 100 POR 100 14, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

42,6M

patrimonio

468

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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