SANTANDER 100 POR 100 14, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
42,6M
patrimonio
468
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,11% * |
| 2017 | -0,52% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,43% | -0,11% |
| 1 año | -0,90% | -0,90% |
| 2 años | -0,72% | -1,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 111,0019€ | |
| 111,1191€ | |
| 111,4197€ | |
| 111,7338€ | |
| 112,0086€ | |
| 112,3202€ | |
| 112,5385€ | |
| 112,6444€ | |
| 112,6250€ | |
| 112,7134€ | |
| 112,4550€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 42.568.457€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).