SANTANDER 100 POR 100 14, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

42,6M

patrimonio

468

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

13.796.618€

Valor liquidativo

111,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

28.771.839€

Valor liquidativo

112,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,11% *
2017 -0,52% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,43% -0,11%
1 año -0,90% -0,90%
2 años -0,72% -1,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
111,0019€
111,1191€
111,4197€
111,7338€
112,0086€
112,3202€
112,5385€
112,6444€
112,6250€
112,7134€
112,4550€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 42.568.457€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,36% 0,28%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,32% 0,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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