SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111094001

Patrimonio 302.291.000€
Partícipes 9.121
Patrimonio por partícipe 33.142,31€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/07/2018 ES00000121F4 52,10%
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2018 ES0000012635 40,23%
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2017 ES00000122A3 0,62%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

302,3M

patrimonio

9,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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