SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111094001
| Patrimonio | 302.291.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.121 |
| Patrimonio por partícipe | 33.142,31€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/07/2018 | ES00000121F4 | 67,78% |
| STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2018 | ES0000012635 | 23,39% |
| STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2016 | ES00000121Z2 | 0,72% |
| STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2017 | ES00000122A3 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
302,3M
patrimonio
9,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo