SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

237,5M

patrimonio

7,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

237.453.000€

Valor liquidativo

10,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,50% *
2018 0,75% *
2017 1,27% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,53% 2,50%
1 año 0,84% 0,84%
2 años 1,69% 3,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3699€
10,1170€
10,1764€
10,2184€
10,2838€
10,2077€
10,2094€
10,1456€
10,0288€
10,0182€
10,1681€
10,0000€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 226.689.000€ 95,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 226.689.000€
Liquidez 10.764.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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