SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
237,7M
patrimonio
7,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,50% * |
| 2018 | 0,75% * |
| 2017 | 1,27% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,50% | 4,81% |
| 1 año | 3,77% | 3,77% |
| 2 años | 2,23% | 4,52% |
| 3 años | 1,97% | 6,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,6038€ | |
| 10,3699€ | |
| 10,1170€ | |
| 10,1764€ | |
| 10,2184€ | |
| 10,2838€ | |
| 10,2077€ | |
| 10,2094€ | |
| 10,1456€ | |
| 10,0288€ | |
| 10,0182€ | |
| 10,1681€ | |
| 10,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
83,49%198.492.992€, ES00000121K4
-
9,32%22.169.000€, ES00000121G2
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1,69%4.025.000€, ES0000011983
-
0,12%296.000€, ES0000011975
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0,07%169.000€, ES0000011967
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0,07%159.000€, ES0000011959
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0,05%109.000€, ES00000125E8
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0,05%109.000€, ES00000125F5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 225.528.992€ | 94,86% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 225.528.992€ |
| Liquidez | 12.218.008€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).