SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175094004
| Patrimonio | 178.654.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.985 |
| Patrimonio por partícipe | 29.850,29€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 | ES00000126A4 | 12,67% |
| IPF BANKINTER (EUR) vt. 09/10/2015 | 2,52% | |
| IPF UNICAJA BANCO (EUR) vt. 09/10/2015 | 2,52% | |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 05/10/2015 | 4,09% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 05/10/2015 | 4,09% | |
| IPF BS (EUR) vt. 05/10/2015 | 4,09% | |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 01/10/2015 | 3,38% | |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 02/10/2015 | 3,38% | |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 06/10/2015 | 3,38% | |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 07/10/2015 | 3,38% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 01/10/2015 | 3,38% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 02/10/2015 | 3,38% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 06/10/2015 | 3,38% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 07/10/2015 | 3,38% | |
| IPF BS (EUR) vt. 01/10/2015 | 3,38% | |
| IPF BS (EUR) vt. 02/10/2015 | 3,38% | |
| IPF BS (EUR) vt. 06/10/2015 | 3,38% | |
| IPF BS (EUR) vt. 07/10/2015 | 3,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
178,7M
patrimonio
6,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo