SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
178,7M
patrimonio
6,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,02% * |
| 2018 | 0,17% * |
| 2017 | 0,44% * |
| 2016 | 1,31% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,47% | -0,12% |
| 1 año | -0,32% | -0,32% |
| 2 años | -0,66% | -1,32% |
| 3 años | -0,24% | -0,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0707€ | |
| 10,0850€ | |
| 10,0826€ | |
| 10,0789€ | |
| 10,1032€ | |
| 10,1517€ | |
| 10,1349€ | |
| 10,2037€ | |
| 10,2055€ | |
| 10,2052€ | |
| 10,1604€ | |
| 10,1785€ | |
| 10,1437€ | |
| 10,0417€ | |
| 10,0293€ | |
| 9,9022€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
87,26%155.890.000€, ES00000122Z0
-
5,39%9.626.000€, ES00000122T3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 165.516.000€ | 92,65% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 165.516.000€ |
| Liquidez | 13.138.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).