SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

189,3M

patrimonio

6,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

189.317.000€

Valor liquidativo

10,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,17% *
2017 0,44% *
2016 1,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,15% 0,04%
1 año -0,52% -0,52%
2 años -0,38% -0,77%
3 años 0,18% 0,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0826€
10,0789€
10,1032€
10,1517€
10,1349€
10,2037€
10,2055€
10,2052€
10,1604€
10,1785€
10,1437€
10,0417€
10,0293€
9,9022€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 178.422.992€ 94,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 178.422.992€
Liquidez 10.894.008€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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