SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173830037
| Patrimonio | 50.272.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.776 |
| Patrimonio por partícipe | 10.525,96€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 12,53% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 | ES00000123J2 | 11,70% |
| BO.ESPAÑA 2,10% VT.30/04/2017 | ES00000124I2 | 7,88% |
| BO.ESPAÑA 3,30% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 7,08% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 6,02% |
| OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/07/2017 | ES0000012783 | 5,15% |
| BO.ESPAÑA 4,50% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 5,13% |
| BO.ESPAÑA 3,25% VT.30/04/2016 | ES00000122X5 | 5,05% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 4,33% |
| PG.JUNTA ANDALUCIA VT.28/08/2015 | ES05000906K7 | 3,65% |
| OB.COM AUTO ARAGON 6,15% VT.19/07/2015 | ES0000107070 | 3,54% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 2,74% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 2,48% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 2,35% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 2,25% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 2,24% |
| OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021 | ES00000123B9 | 1,95% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 | ES0000101446 | 1,69% |
| OB.ESPAÑA 3,80% VT.30/04/2024 | ES00000124W3 | 1,47% |
| OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 | ES00000122E5 | 1,39% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 1,35% |
| OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 | ES00000122D7 | 1,19% |
| BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 | ES0378641114 | 1,14% |
| OB.ESPAÑA 1,6% VT.30/04/2025 | ES00000126Z1 | 0,90% |
| OB.ESPAÑA 4,90% VT.30/07/2040 | ES00000120N0 | 0,87% |
| OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 | ES00000120G4 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
50,3M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo