SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173830037
| Patrimonio | 50.272.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.776 |
| Patrimonio por partícipe | 10.525,96€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/2011 | ES0000012387 | 25,44% |
| BO.ESPAÑA 4,10% VT.30/04/2011 | ES00000120Z4 | 20,73% |
| BO.ESPAÑA 3.25% VT.30/07/2010 | ES00000120E9 | 18,40% |
| IPF LA CAIXA (EUR) | ES0000000222 | 9,82% |
| LT.ESPAÑA VT.24/09/2010 | ES0L01009247 | 4,38% |
| LT.ESPAÑA VT.20/11/2009 | ES0L00911203 | 4,34% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 | ES0313790026 | 3,76% |
| BO.LA CAIXA AVAL EST 3,375% VT.03/02/12 | ES0314970098 | 3,18% |
| OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 | ES0000012791 | 2,04% |
| BO.BANKINTER AVAL EST 3% VT.24/02/2012 | ES0313679450 | 1,82% |
| BO.CAJA MADRID AVAL EST 3,125% 20/02/12 | ES0314950454 | 1,18% |
| BO.ICO AVAL EST 3,375% VT.09/12/2011 | XS0403519068 | 0,86% |
| FTPYME BBVA FDO TDA AVAL ES %VA 21/04/28 | ES0310110012 | 0,62% |
| FTPYME POPULAR 1AG AVAL ES %VAR 24/04/43 | ES0347847016 | 0,57% |
| FTPYME BANCAJA A3G AVAL EST %VA 13/12/37 | ES0304501028 | 0,52% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 | ES0313790000 | 0,42% |
| FTPYME AYTII T2 AVAL EST %VAR 20/10/32 | ES0312363023 | 0,38% |
| FTPYME CIBELESIII AVAL EST %VAR 26/11/30 | ES0325593012 | 0,28% |
| FTPYME AYT FTA IT2 AVAL EST %VA 15/01/30 | ES0370149025 | 0,22% |
| FTPYME MARCH 12C AVAL EST %VAR 26/09/36 | ES0339753016 | 0,18% |
| FTPYME PASTOR 1AG AVAL EST %VAR 15/04/27 | ES0316873001 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
50,3M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo