SABADELL EURO YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

182,8M

patrimonio

20,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

23.093.000€

Valor liquidativo

19,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

149.001.000€

Valor liquidativo

20,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

7.450.000€

Valor liquidativo

20,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.995.000€

Valor liquidativo

20,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

495.000€

Valor liquidativo

20,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

724.000€

Valor liquidativo

20,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,63% *
2017 1,81% *
2016 8,47%
2015 -0,63%
2014 5,30%
2013 4,70%
2012 16,62%
2011 -0,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,27% 0,57%
1 año -0,91% -0,91%
2 años 0,85% 1,71%
3 años 3,94% 12,29%
4 años 2,40% 9,97%
5 años 3,41% 18,27%
6 años 3,96% 26,23%
7 años 5,40% 44,59%
8 años 4,26% 39,62%
9 años 5,28% 58,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,9417€
19,8291€
20,0699€
20,1978€
20,1253€
19,9653€
19,7793€
19,6109€
19,6073€
19,0602€
18,6938€
18,0802€
17,7590€
18,1506€
18,6204€
18,1954€
18,1341€
18,0743€
17,7027€
17,2802€
16,8606€
16,5095€
16,6792€
16,5050€
15,7980€
14,9930€
15,0829€
14,1532€
13,7919€
14,5104€
14,3433€
14,1863€
14,2833€
13,5101€
13,7561€
13,1140€
12,5477€
10,8201€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EURO YIELD, FI invierte en 269 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 147.113.000€ 80,56%
FR 10.777.000€ 5,89%
DE 6.830.000€ 3,74%
ES 6.797.000€ 3,72%
BE 1.643.000€ 0,90%
PT 687.000€ 0,38%
FI 503.000€ 0,28%
SE 503.000€ 0,28%
CH 417.000€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 167.723.000€
Inversiones (> 1 año) 7.547.000€
Liquidez 7.488.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL EURO YIELD, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 41.666.000€ 0,9%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 4.558.000€ 0,9%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    OB.JAGUAR LR AUT 4,5% VT.15/1/26(C10/25)

    XS1881005976

    BO.TEVA PHARMA 0,375% VT.25/07/2020

    XS1439749109

    BO.EDREAMS ODIGEO 5,5% VT.1/9/23 (C9/20)

    XS1879565791

    OB.GARRETT LX 5,125% VT.15/10/26(C10/21)

    XS1884811594

    OB.SSE PLC 1,375% VT.04/09/2027(C6/27)

    XS1875284702

    BO.CO RABOBANK 0,75% VT.29/08/2023

    XS1871439342

    OB.ARCHER DANIELS 1% VT.12/9/25 (C06/25)

    XS1877836079

    OB.ALTICE FRANCE 5,875% VT.1/2/27(C2/22)

    XS1859337419

    BO.EC FINANCE 2,375% VT.15/11/22(C11/19)

    XS1703900164

    BO.BWAY HOLD CO 4,75% VT.15/4/24(C4/20)

    XS1851302312

    OB.JT INTERN F 1,125% VT.28/09/25(C6/25)

    XS1883352095

    BO.BANK OF IRELAND 1,375% VT.29/08/2023

    XS1872038218

    BO.SNAM SPA 1% VT.18/09/2023 (C06/23)

    XS1881004730

    OB.FRESENIUS MEDI 1,5% VT.11/7/25(C4/25)

    XS1854532949

    OB.SIEMENS FINAN 1,375% VT.06/09/2030

    XS1874127902

    BO.KAEFER ISO 5,5% VT.10/01/2024 (C7/20)

    DE000A2NB965

    BO.DKT FINANCE APS VT.17/06/23 (C06/20)

    XS1841967356

    BO.LHMC FINCO 6,25% VT.20/12/23 (C06/20)

    XS1849558900

    OB.INTERXION 4,75% VT.15/06/25 (C06/21)

    XS1880463630

    BO.PROMONTORIA H 6,75% VT.15/8/23(C8/20)

    XS1860216909

    BO.RADISSON HO 6,875% VT.15/7/23 (C7/20)

    XS1843462497

  • VENTAS

    OB.HUNTSMAN INT 4,25% VT.1/04/25(C1/25)

    XS1395182683

    OB.NEXANS 2,75% VT.05/04/2024(C1/24)

    FR0013248713

    OB.TDC A/S 1,75% VT.27/02/2027(C11/26)

    XS1196041419

    OB.CASINO GUICHARD %VAR VT.25/01/2023

    FR0011400571

    OB.CAIXABANK FTF %VAR VT.14/7/28 (C7/23)

    XS1645495349

    OB.PHILIP MORRIS 1,75% VT.19/03/2020

    XS0906815088

    BO.ISS GLOBAL 1,125% VT.09/01/20(C10/19)

    XS1145526585

    OB.INTERXION 6% VT.15/07/2020 (C7/18)

    XS0946728564

    OB.KONINKLIJKE KPN FTF %VAR PERP (C9/18)

    XS0903872355

    BO.MERCURY BOND 8,25% VT.30/5/21(C07/18)

    XS1318392864

    OB.AT&T INC 1,3% VT.05/09/23 (C06/23)

    XS1196373507

    OB.EDP FINANCE 2,375% VT.23/03/2023

    XS1385395121

    BO.EC FINANCE 2,375%VT.15/11/22(C11/19)

    XS1837283933

    OB.KELLOGG CO 1,75% VT.24/05/2021

    XS1070075988

    OB.MANPOWER 1,75% VT.22/06/26(C3/26)

    XS1839680680

    OB.SANOFI 1,125% VT.05/04/2028 (C1/28)

    FR0013144003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,12% 1,08% 1,60% 1,30% 1,60% 1,86%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,94% 0,90% 1,42% 1,12% 1,42% 1,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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