SABADELL EURO YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

172,8M

patrimonio

19,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

20.961.000€

Valor liquidativo

19,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

142.857.000€

Valor liquidativo

19,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

5.970.000€

Valor liquidativo

19,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.943.000€

Valor liquidativo

19,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

481.000€

Valor liquidativo

19,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

583.000€

Valor liquidativo

19,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,63% *
2017 1,81% *
2016 8,47%
2015 -0,63%
2014 5,30%
2013 4,70%
2012 16,62%
2011 -0,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,58% -2,75%
1 año -3,98% -3,98%
2 años -0,56% -1,11%
3 años 2,36% 7,26%
4 años 1,61% 6,58%
5 años 2,33% 12,23%
6 años 2,72% 17,50%
7 años 4,60% 37,02%
8 años 3,98% 36,70%
9 años 4,44% 47,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,3932€
19,9417€
19,8291€
20,0699€
20,1978€
20,1253€
19,9653€
19,7793€
19,6109€
19,6073€
19,0602€
18,6938€
18,0802€
17,7590€
18,1506€
18,6204€
18,1954€
18,1341€
18,0743€
17,7027€
17,2802€
16,8606€
16,5095€
16,6792€
16,5050€
15,7980€
14,9930€
15,0829€
14,1532€
13,7919€
14,5104€
14,3433€
14,1863€
14,2833€
13,5101€
13,7561€
13,1140€
12,5477€
10,8201€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EURO YIELD, FI invierte en 276 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 143.874.000€ 83,34%
FR 9.536.000€ 5,53%
DE 5.500.000€ 3,19%
ES 5.173.000€ 2,99%
BE 2.301.000€ 1,34%
PT 644.000€ 0,37%
SE 501.000€ 0,29%
FI 476.000€ 0,28%
CH 413.000€ 0,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 162.893.000€
Inversiones (> 1 año) 5.525.000€
Liquidez 4.377.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL EURO YIELD, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 41.666.000€ 0,9%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 4.558.000€ 0,9%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BO.RAIFFEISEN BK INTERN 1% VT.04/12/2023

    XS1917591411

    OB.PROCTER & GAMBLE 1,2% VT.30/10/2028

    XS1900752814

    OB.TEVA PHARMA 1,25% VT.31/3/23 (C12/22)

    XS1211040917

    BO.DEMIRE REAL 2,875% VT.15/7/22(C7/19)

    XS1647824173

    BO.CONTOUR PW 3,375% VT.01/08/23 (C8/20)

    XS1859531060

    OB.ROSSINI SAR 6,75% VT.30/10/25(C10/21)

    XS1881594946

    OB.INEOS FIN 4% VT.01/05/2023 (C01/19)

    XS1117296209

    BO.EL CORTE INGL 3% VT.15/03/24 (C10/20)

    XS1886543476

    OB.FINANC & R 6,875% VT.15/11/26(C11/21)

    XS1843460103

    BO.UNITED GR 4,375% VT.01/07/22 (C7/19)

    XS1647814968

    OB.DEUTSCHE P 1,625% VT.05/12/28(C09/28)

    XS1917358621

    BO.ABN AMRO BANK 0,25% VT.03/12/2021

    XS1917577931

    BO.GETLINK SE 3,625% VT.1/10/23 (C10/20)

    XS1886399093

    BO.NEXI CAP 4,125% VT.1/11/23(C11/19)

    XS1819648129

    BO.PETROLEOS MEX 2,5% VT.21/08/2021

    XS1568875444

    OB.SOLVAY SA FTF %VAR PERP (C03/24)

    BE6309987400

    OB.TELENET FI 3,5% VT.01/03/2028(C12/22)

    BE6300371273

    OB.VALLOUREC SA 3,25% VT.02/08/2019

    FR0011302793

    BO.VOLVO CAR AB 3,25% VT.18/05/2021

    XS1409634612

    OB.BOMBARDIER INC 6,125% VT.15/05/21

    XS0552915943

    OB.INTL DESIGN 6,5% VT.15/11/25 (C11/21)

    XS1908248963

    OB.GLENCORE F E 1,25% VT.17/3/21(C12/20)

    XS1202846819

    OB.UGI INTERN 3,25% VT.1/11/25 (C11/21)

    XS1895495478

    BO.THOMAS COOK G 6,25% VT.15/6/22(C6/19)

    XS1531306717

    BO.GUALA CLOSURE %VAR VT.15/4/24(C10/19)

    XS1888268064

    OB.PETROLEOS MEX 3,125% VT.27/11/2020

    XS0997484430

    BO.ALLERGAN FD 1,5% VT.15/11/23 (C10/23)

    XS1909193150

    OB.INTERTRUS 3,375% VT.15/11/25 (C11/21)

    XS1904250708

    BO.TELE2 AB 1,125% VT.15/05/2024(C02/24)

    XS1907150350

    OB.JAMES HARD 3,625% VT.1/10/26(C10/21)

    XS1888221261

  • VENTAS

    OB.DEUTSCHE BK 1,75% VT.17/01/2028

    DE000DL19T26

    OB.TELE COLUMB 3,875% VT.02/05/25(C5/21)

    XS1814546013

    OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,125% VT.18/01/21

    XS0875796541

    BO.LVMH MOET 0% VT.26/05/2020 (C4/20)

    FR0013257607

    BO.LINDE FINANCE BV 0,25% VT.18/01/2022

    XS1518704900

    OB.HEIDELBERGCEMENT FI 3,25% VT.21/10/20

    XS0985874543

    BO.ALGECO SCOTSM 6,5% VT.15/2/23 (C2/20)

    XS1767052050

    BO.GAZPROMBK 3,984% VT.30/10/2018

    XS0987109658

    OB.ALLIANCE DS 5,25% VT.15/11/23(C11/18)

    XS1117279452

    OB.UNILEVER NV 1,125% VT.29/04/2028

    XS1403015156

    BO.CO RABOBANK 0,75% VT.29/08/2023

    XS1871439342

    OB.VERISURE 6% VT.01/11/22 (C11/18)

    XS1310477895

    OB.IMS HEAL INC 3,5% VT.15/10/24(C10/19)

    XS1492822033

    OB.COCA-COLA EP 1,125% VT.26/5/24(C2/24)

    XS1415535340

    OB.MYLAN NV 2,25% VT.22/11/24 (C09/24)

    XS1492457665

    OB.SINOPEC GRP OVER 2,625% VT.17/10/2020

    XS0982303785

    OB.CELLNEX TE 2,875% VT.18/4/25 (C01/25)

    XS1551726810

    OB.TEREOS FINAN 4,125% VT.16/6/23(C3/23)

    FR0013183571

    BO.SNAM SPA 1% VT.18/09/2023 (C06/23)

    XS1881004730

    OB.COCA-COLA 1,1% VT.02/09/2036

    XS1485643610

    OB.SUNSHINE MID 6,5% VT.15/05/26 (C5/21)

    XS1814787054

    OB.INTERXION 4,75% VT.15/06/25 (C06/21)

    XS1880463630

    BO.PROMONTORIA H 6,75% VT.15/8/23(C8/20)

    XS1860216909

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,42% 0,72% 1,07% 0,87% 1,07% 1,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,30% 0,60% 0,95% 0,75% 0,95% 1,13%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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