SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
78,4M
patrimonio
4,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,51% * |
| 2018 | -2,99% * |
| 2017 | 13,64% * |
| 2016 | -9,98% |
| 2015 | -4,26% |
| 2014 | 5,76% |
| 2013 | 30,45% |
| 2012 | 8,67% |
| 2011 | -12,18% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,20% | 2,01% |
| 1 año | -13,62% | -13,62% |
| 2 años | -10,92% | -20,65% |
| 3 años | 0,22% | 0,65% |
| 4 años | -8,01% | -28,42% |
| 5 años | -5,46% | -24,49% |
| 6 años | 1,13% | 6,98% |
| 7 años | 3,47% | 27,00% |
| 8 años | -0,38% | -2,97% |
| 9 años | 1,53% | 14,66% |
| 10 años | 1,63% | 17,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,8962€ | |
| 9,0273€ | |
| 8,7213€ | |
| 10,3582€ | |
| 10,2989€ | |
| 10,3431€ | |
| 10,6624€ | |
| 11,0507€ | |
| 11,2114€ | |
| 10,9909€ | |
| 9,8659€ | |
| 9,6405€ | |
| 8,8385€ | |
| 10,0245€ | |
| 10,9592€ | |
| 10,7713€ | |
| 12,4285€ | |
| 13,2222€ | |
| 11,4463€ | |
| 11,8461€ | |
| 11,7819€ | |
| 11,3551€ | |
| 10,8232€ | |
| 9,8638€ | |
| 8,3155€ | |
| 8,2783€ | |
| 8,2967€ | |
| 7,6850€ | |
| 7,0050€ | |
| 7,5751€ | |
| 7,6347€ | |
| 7,4485€ | |
| 9,1681€ | |
| 9,1697€ | |
| 8,6940€ | |
| 8,9026€ | |
| 7,7590€ | |
| 8,8131€ | |
| 9,4950€ | |
| 9,1487€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,23%11.162.000€, ES0113900J37
-
9,66%7.571.000€, ES0148396007
-
8,11%6.359.000€, ES0113211835
-
6,16%4.832.000€, ES0173516115
-
4,70%3.686.000€, ES0113860A34
-
4,57%3.586.000€, ES0171996087
-
4,41%3.462.000€, ES0177542018
-
4,21%3.301.000€, LU1598757687
-
4,02%3.149.000€, ES0157097017
-
3,85%3.016.000€, ES0176252718
-
3,80%2.978.000€, ES0105223004
-
3,75%2.937.000€, ES0105630315
-
3,27%2.564.000€, ES0171996095
-
3,04%2.386.000€, ES0105022000
-
3,02%2.368.000€, ES0182870214
-
2,82%2.213.000€, ES0132105018
-
2,78%2.181.000€, ES0168675090
-
2,73%2.141.000€, ES0167050915
-
2,59%2.029.000€, ES0105251005
-
2,36%1.853.000€, ES0184696104
-
1,52%1.189.000€, ES0175438003
-
0,97%764.000€, ES0118594417
-
0,64%504.000€, ES0105229001
-
0,22%171.000€, ES06735169E5
-
0,11%84.000€, ES06670509F6
-
0,07%58.000€, ES06828709F3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 73.243.000€ | 93,40% |
| LU | 3.301.000€ | 4,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 76.544.000€ |
| Liquidez | 1.878.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
AC.INDITEX
ES0148396007
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.
ES0167050915
AC.MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
AC.INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19
ES06735169E5
DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19
ES06670509F6
DERECHOS SACYR AMP JUN.19
ES06828709F3
-
VENTAS
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
AC.CAIXABANK
ES0140609019
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | PLUS | PREMIER | EMPRESA | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,86% | 0,82% | 1,36% | 0,92% | 0.0000 | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% | 0,70% | 1,24% | 0,80% | 0.0000 | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0.0000 | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).