SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

86,5M

patrimonio

4,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

55.706.000€

Valor liquidativo

8,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

833.000€

Valor liquidativo

8,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

25.772.000€

Valor liquidativo

8,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

3.235.000€

Valor liquidativo

9,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

8,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

992.000€

Valor liquidativo

8,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,99% *
2017 13,64% *
2016 -9,98%
2015 -4,26%
2014 5,76%
2013 30,45%
2012 8,67%
2011 -12,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -49,84% -15,80%
1 año -18,21% -18,21%
2 años -5,98% -11,60%
3 años -7,32% -20,42%
4 años -6,57% -23,81%
5 años -4,22% -19,42%
6 años 0,83% 5,12%
7 años 1,92% 14,23%
8 años 0,04% 0,31%
9 años -0,94% -8,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,7213€
10,3582€
10,2989€
10,3431€
10,6624€
11,0507€
11,2114€
10,9909€
9,8659€
9,6405€
8,8385€
10,0245€
10,9592€
10,7713€
12,4285€
13,2222€
11,4463€
11,8461€
11,7819€
11,3551€
10,8232€
9,8638€
8,3155€
8,2783€
8,2967€
7,6850€
7,0050€
7,5751€
7,6347€
7,4485€
9,1681€
9,1697€
8,6940€
8,9026€
7,7590€
8,8131€
9,4950€
9,1487€
7,5644€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 80.067.000€ 92,56%
LU 3.523.000€ 4,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 83.590.000€
Liquidez 2.948.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    AC.NEINOR HOMES SLU

    ES0105251005

    AC.PROSEGUR CASH SA

    ES0105229001

    AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD

    ES0175438003

  • VENTAS

    AC.ACERINOX

    ES0132105018

    AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA)

    ES0126775032

    AC.INDITEX

    ES0148396007

    AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA

    ES0143416115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,87% 0,82% 1,37% 0,92% 0,52% 1,62%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,75% 0,70% 1,25% 0,80% 0,46% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,04% 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×