SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

83,9M

patrimonio

4,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

55.068.000€

Valor liquidativo

9,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

658.000€

Valor liquidativo

9,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

23.731.000€

Valor liquidativo

9,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

3.356.000€

Valor liquidativo

9,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

9,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.108.000€

Valor liquidativo

9,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,51% *
2018 -2,99% *
2017 13,64% *
2016 -9,98%
2015 -4,26%
2014 5,76%
2013 30,45%
2012 8,67%
2011 -12,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,01% 3,51%
1 año -12,72% -12,72%
2 años -9,37% -17,87%
3 años -3,43% -9,95%
4 años -9,09% -31,73%
5 años -4,48% -20,50%
6 años 1,45% 9,05%
7 años 2,54% 19,17%
8 años -0,20% -1,55%
9 años 0,27% 2,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,0273€
8,7213€
10,3582€
10,2989€
10,3431€
10,6624€
11,0507€
11,2114€
10,9909€
9,8659€
9,6405€
8,8385€
10,0245€
10,9592€
10,7713€
12,4285€
13,2222€
11,4463€
11,8461€
11,7819€
11,3551€
10,8232€
9,8638€
8,3155€
8,2783€
8,2967€
7,6850€
7,0050€
7,5751€
7,6347€
7,4485€
9,1681€
9,1697€
8,6940€
8,9026€
7,7590€
8,8131€
9,4950€
9,1487€
7,5644€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 74.689.000€ 89,02%
LU 3.507.000€ 4,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 78.196.000€
Liquidez 5.725.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    AC.REPSOL SA

    ES0173516115

    AC.ACERINOX

    ES0132105018

  • VENTAS

    AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

    ES0167050915

    AC.BANKIA, S.A.

    ES0113307062

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,84% 0,80% 1,36% 0,92% 0.0000 1,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,72% 0,68% 1,24% 0,80% 0.0000 1,48%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0.0000 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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