SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

52,4M

patrimonio

11,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

ISIN

ES0105142030

Valor liquidativo

13,00€

Fecha de alta

10-04-2015

Nombre

CARTERA

ISIN

ES0105142006

Valor liquidativo

13,33€

Fecha de alta

10-04-2015

Nombre

PLUS

ISIN

ES0105142014

Valor liquidativo

13,31€

Fecha de alta

10-04-2015

Nombre

PREMIER

ISIN

ES0105142022

Valor liquidativo

13,59€

Fecha de alta

10-04-2015

Nombre

EMPRESA

ISIN

ES0105142048

Valor liquidativo

13,56€

Fecha de alta

29-07-2016

Nombre

PYME

ISIN

ES0105142055

Valor liquidativo

13,45€

Fecha de alta

29-07-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	9,83% *
2018	-2,84% *
2017	0,21% *
2016	9,77%
2015	3,26%
2014	15,86%
2013	-10,37%
2012	16,95%
2011	-15,41%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	53,13%	11,34%
1 año	9,93%	9,93%
2 años	3,47%	7,06%
3 años	3,86%	12,02%
4 años	3,16%	13,25%
5 años	5,85%	32,93%
6 años	5,32%	36,50%
7 años	4,60%	37,00%
8 años	3,91%	35,95%
9 años	3,71%	38,77%
10 años	6,23%	83,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	13,0031€
31-03-2019	12,8267€
31-12-2018	11,6789€
30-09-2018	12,0132€
30-06-2018	11,8281€
31-03-2018	11,8017€
31-12-2017	12,1470€
30-09-2017	12,0988€
30-06-2017	12,1457€
31-03-2017	12,6089€
31-12-2016	12,1198€
30-09-2016	11,9309€
30-06-2016	11,6076€
31-03-2016	11,0897€
31-12-2015	11,0408€
30-09-2015	10,7596€
30-06-2015	11,4821€
31-03-2015	12,1046€
31-12-2014	10,6923€
30-09-2014	10,3437€
30-06-2014	9,7819€
31-03-2014	9,3683€
31-12-2013	9,2288€
30-09-2013	9,3165€
30-06-2013	9,5260€
31-03-2013	10,3042€
31-12-2012	10,2970€
30-09-2012	9,9692€
30-06-2012	9,4913€
31-03-2012	9,6669€
31-12-2011	8,8048€
30-09-2011	8,0829€
30-06-2011	9,5643€
31-03-2011	9,9024€
31-12-2010	10,4092€
30-09-2010	9,7477€
30-06-2010	9,3705€
31-03-2010	9,4338€
31-12-2009	8,8317€
30-09-2009	8,1303€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 119 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

9,85%

ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD)

5.162.000€, LU1681045453
3,40%

OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)

1.780.000€, US040114GX20
2,93%

OB.COLOMBIA 4,5% VT.15/3/29(C12/18)(USD)

1.535.000€, US195325DP79
2,70%

OB.TURQUIA 6% VT.25/03/2027 (USD)

1.417.000€, US900123CL22
2,65%

OB.REP.INDONESIA 5,125% VT.15/01/45(USD)

1.386.000€, USY20721BM04
2,62%

OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)

1.371.000€, US105756BV13
2,49%

OB.REP.LIBANO 6,6% VT.27/11/2026 (USD)

1.302.000€, XS0707820659
2,34%

OB.REP EGIPTO 7,5% VT.31/01/2027 (USD)

1.224.000€, XS1558078736
2,18%

OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)

1.143.000€, USY20721BH19
1,93%

OB.ECUADOR 7,95% VT.20/06/24 (USD)

1.013.000€, XS1080330704
1,87%

OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)

981.000€, US836205AR58
1,85%

OB.RUSIA 5,25% VT.23/06/47 (USD)

971.000€, RU000A0JXU14
1,63%

OB.BAHRAIN 7% VT.26/01/2026 (USD)

854.000€, XS1324931895
1,63%

OB.REP DOMINICANA 6% VT.19/07/2028 (USD)

853.000€, USP3579ECB13
1,56%

OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD)

818.000€, US445545AJ57
1,50%

OB.CROACIA 6,375% VT.24/03/2021 (USD)

786.000€, XS0607904264
1,50%

OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD)

784.000€, US917288BA96
1,49%

OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD)

779.000€, US715638AP79
1,38%

OB.REP.BRASIL 6% VT.07/04/2026 (USD)

720.000€, US105756BX78
1,30%

AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)

682.000€, KYG875721634
1,27%

AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)

668.000€, KR7005930003
1,25%

OB.PANAMA 3,875% VT.17/3/28(C12/27)(USD)

657.000€, US698299BF03
1,21%

OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD)

636.000€, US91086QAV05
1,08%

OB.RUSIA 4,75% VT.27/05/2026 (USD)

566.000€, RU000A0JWHA4
1,05%

OB.MEXICO 4,75% VT.08/03/2044 (USD)

550.000€, US91086QBB32
1,02%

OB.NIGERIA 7,143% VT.23/02/2030 (USD)

533.000€, XS1777972511
1,01%

OB.REP.INDONESIA 3,5% VT.11/01/28 (USD)

530.000€, US455780CD62
0,99%

ETF.LYXOR ETF MSCI INDIA (FP)

520.000€, FR0010361683
0,98%

AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)

513.000€, TW0002330008
0,97%

AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD)

510.000€, US01609W1027
0,97%

OB.KAZAKHSTAN 5,125% VT.21/07/25 (USD)

506.000€, XS1263054519
0,94%

OB.REP.FILIPINAS 3,95% VT.20/01/40 (USD)

492.000€, US718286BZ91
0,88%

OB.REP.FILIPINAS 7,75% VT.14/01/31 (USD)

458.000€, US718286BB24
0,87%

OB.UCRANIA 7,75% VT.01/09/24 (USD)

457.000€, XS1303925041
0,86%

OB.ANADOLU EFES 3,375% VT.01/11/22 (USD)

448.000€, XS0848940523
0,84%

OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD)

439.000€, US718286AY36
0,82%

OB.REP SUDAFRICA 4,3% VT.12/10/28 (USD)

429.000€, US836205AU87
0,78%

OB.REP.PANAMA 8,875% VT.30/09/2027 (USD)

407.000€, US698299AD63
0,77%

OB.TURQUIA 6,625% VT.17/02/2045 (USD)

403.000€, US900123CG37
0,71%

OB.MEXICO 4,15% VT.28/03/2027 (USD)

370.000€, US91087BAC46
0,68%

OB.ARGENTINA %VAR SINK VT.31/12/38 (USD)

356.000€, US040114GK09
0,65%

OB.TURQUIA 6,875% VT.17/03/2036 (USD)

339.000€, US900123AY60
0,63%

OB.TURQUIA 6,75% VT.30/05/2040 (USD)

329.000€, US900123BG46
0,63%

OB.GAZ CAPITAL 5,15% VT.11/02/2026 (USD)

328.000€, XS1951084471
0,57%

OB.GOB JAMAI SINK 6,75% VT.28/04/28(USD)

300.000€, US470160CA80
0,56%

AC.NASPERS LTD (ZAR)

295.000€, ZAE000015889
0,54%

OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD)

283.000€, US91086QAS75
0,51%

OB.UCRANIA 7,75% VT.01/09/22 (USD)

268.000€, XS1303921214
0,48%

OB.PETROLEOS MEX 6,625% VT.15/6/35 (USD)

249.000€, US706451BG56
0,47%

OB.TURQUIA 11,875% VT.15/01/2030 (USD)

244.000€, US900123AL40
0,44%

AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)

229.000€, CNE1000002H1
0,39%

OB.RUSIA 5,625% VT.04/04/2042 (USD)

206.000€, XS0767473852
0,38%

AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD)

201.000€, US80585Y3080
0,38%

AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)

198.000€, CNE1000003G1
0,37%

OB.COLOMBIA 5% VT.15/6/45(C12/44)(USD)

194.000€, US195325CU73
0,37%

AC.CHINA MOBILE LTD (HKD)

192.000€, HK0941009539
0,33%

AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL)

174.000€, BRVALEACNOR0
0,32%

AC.SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD (HKD)

167.000€, KYG810431042
0,31%

AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL)

159.000€, BRBBDCACNPR8
0,30%

AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)

158.000€, TW0002317005
0,29%

AC.INFOSYS LTD - SP ADR (USD)

150.000€, US4567881085
0,28%

AC.GAZPROM PAO-SPON ADR (USD)

145.000€, US3682872078
0,27%

AC.CHAILEASE HOLDING CO LTD (TWD)

143.000€, KYG202881093
0,27%

AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)

143.000€, TW0002886009
0,27%

AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)

142.000€, CNE1000001Z5
0,27%

AC.SK HYNIX INC (KRW)

141.000€, KR7000660001
0,27%

AC.CREDICORP LTD (USD)

140.000€, BMG2519Y1084
0,26%

AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL)

137.000€, BRPETRACNPR6
0,25%

AC.ASIA CEMENT CORP (TWD)

131.000€, TW0001102002
0,25%

AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)

130.000€, ID1000129000
0,24%

AC.FAR EASTERN NEW CENTURY CORP (TWD)

126.000€, TW0001402006
0,24%

OB.URUGUAY 7,625% SINK VT.21/3/36(USD)

125.000€, US760942AS16
0,24%

AC.YUANTA FINANCIAL HOLDING CO (TWD)

125.000€, TW0002885001
0,24%

AC.CNOOC LIMITED ADR (HKD)

124.000€, HK0883013259
0,22%

AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)

117.000€, MYL1295OO004
0,22%

AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN)

116.000€, MXP320321310
0,22%

AC.NAN YA PLASTICS CORP (TWD)

115.000€, TW0001303006
0,22%

AC.UNILEVER INDONESIA TBK PT (IDR)

115.000€, ID1000095706
0,22%

AC.FIRSTRAND LTD (ZAR)

113.000€, ZAE000066304
0,20%

AC.LUKOIL PJSC - SPON ADR (USD)

104.000€, US69343P1057
0,20%

AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)

102.000€, KYG3066L1014
0,19%

AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC ADR (USD)

101.000€, US55315J1025
0,19%

AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)

100.000€, CNE1000003X6
0,19%

OB.REP.URUGUAY 5,1% SINK VT.18/6/50(USD)

99.000€, US760942BA98
0,19%

AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN)

99.000€, PLPZU0000011
0,19%

AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL)

98.000€, BRITUBACNPR1
0,18%

AC.CHINA LIFE INSURANCE CO (HKD)

95.000€, CNE1000002L3
0,18%

AC.LG CORP (KRW)

95.000€, KR7003550001
0,18%

AC.AMBEV SA (BRL)

94.000€, BRABEVACNOR1
0,18%

AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)

93.000€, KR7055550008
0,17%

AC.IHH HEALTHCARE BHD (MYR)

89.000€, MYL5225OO007
0,16%

AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)

86.000€, CNE100000Q43
0,16%

AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL)

85.000€, BRITSAACNPR7
0,16%

AC.POSCO (KRW)

82.000€, KR7005490008
0,16%

AC.ENEL GENERACION CHILE (CLP)

81.000€, CLP3710M1090
0,15%

AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN)

80.000€, MXP001691213
0,15%

AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)

80.000€, KR7005380001
0,15%

AC.NETEASE INC ADR (USD)

79.000€, US64110W1027
0,15%

AC.STANDARD BANK GR (ZAR)

78.000€, ZAE000109815
0,15%

AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL ADR (HKD)

76.000€, CNE1000002Q2
0,15%

AC.SANLAM LTD (ZAR)

76.000€, ZAE000070660
0,14%

AC.ENEL AMERICAS SA (CLP)

75.000€, CLP371861061
0,14%

AC.MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR (USD)

75.000€, USY541641194
0,14%

AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)

71.000€, TW0002308004
0,13%

AC.SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO (THB)

70.000€, TH0015010000
0,13%

AC.SASOL (ZAR)

66.000€, ZAE000006896
0,11%

AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)

60.000€, KR7000270009
0,11%

AC.ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD (MYR)

58.000€, MYL2488OO004
0,11%

OB.REP.BRASIL 7,125% VT.20/01/2037 (USD)

55.000€, US105756BK57
0,10%

AC.SIME DARBY PLANTATION BHD (MYR)

55.000€, MYL5285OO001
0,10%

AC.BAIDU INC SPON ADR (USD)

51.000€, US0567521085
0,10%

AC.NAVER CORP (KRW)

51.000€, KR7035420009
0,09%

AC.BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (BRL)

48.000€, BRBBSEACNOR5
0,09%

AC.PETROCHINA CO (HKD)

47.000€, CNE1000003W8
0,08%

AC.CEMEX SA-CPO (MXN)

44.000€, MXP225611567
0,07%

AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)

37.000€, KR7028260008
0,05%

AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN)

27.000€, MXP4987V1378
0,04%

AC.EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM (TRY)

18.000€, TREEGYO00017
0,02%

AC.MULTICHOICE GROUP LTD (ZAR)

11.000€, ZAE000265971

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
US	22.927.000€	43,80%
XS	7.925.000€	15,14%
LU	5.162.000€	9,85%
RU	1.537.000€	2,93%
TW	1.382.000€	2,64%
KR	1.307.000€	2,49%
KY	1.094.000€	2,09%
CN	973.000€	1,86%
BR	795.000€	1,52%
ZA	639.000€	1,23%
FR	520.000€	0,99%
MY	319.000€	0,60%
HK	316.000€	0,61%
MX	267.000€	0,50%
ID	245.000€	0,47%
CL	156.000€	0,30%
BM	140.000€	0,27%
PL	99.000€	0,19%
TH	70.000€	0,13%
TR	18.000€	0,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	29.948.000€
Renta variable	9.236.000€
Liquidez	6.518.000€
Participaciones en IIC	5.682.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	1.025.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

OB.ECUADOR 7,95% VT.20/06/24 (USD)

XS1080330704

OB.ARGENTINA %VAR SINK VT.31/12/38 (USD)

US040114GK09

OB.URUGUAY 7,625% SINK VT.21/3/36(USD)

US760942AS16
VENTAS

BO.ECUADOR 10,75% VT.28/03/2022(USD)

XS1458514673

OB.ARGENTINA 7,625% VT.22/04/46 (USD)

US040114GY03

OB.YPF SA 8,5% VT.28/07/2025 (USD)

USP989MJBE04

OB.EXP CR BK TURK 5,875% VT.24/4/19(USD)

XS0774764152

OB.REP.SUDAFRICA 6,875% VT.27/05/19(USD)

US836205AM61

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	BASE	CARTERA	PLUS	PREMIER	EMPRESA	PYME
Ratio de gastos (TER)	2,02%	0,88%	1,48%	0.0000	0.0000	1,74%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,88%	0,74%	1,34%	0.0000	0.0000	1,62%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,10%	0,10%	0,10%	0.0000	0.0000	0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI

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