SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

44,4M

patrimonio

12,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

14.143.000€

Valor liquidativo

12,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

16.480.000€

Valor liquidativo

13,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

12.374.000€

Valor liquidativo

13,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

13,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

13,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.353.000€

Valor liquidativo

13,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,83% *
2018 -2,84% *
2017 0,21% *
2016 9,77%
2015 3,26%
2014 15,86%
2013 -10,37%
2012 16,95%
2011 -15,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 46,26% 9,83%
1 año 8,69% 8,69%
2 años 0,86% 1,73%
3 años 4,97% 15,66%
4 años 1,46% 5,97%
5 años 6,48% 36,92%
6 años 3,72% 24,48%
7 años 4,12% 32,69%
8 años 3,28% 29,53%
9 años 3,47% 35,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,8267€
11,6789€
12,0132€
11,8281€
11,8017€
12,1470€
12,0988€
12,1457€
12,6089€
12,1198€
11,9309€
11,6076€
11,0897€
11,0408€
10,7596€
11,4821€
12,1046€
10,6923€
10,3437€
9,7819€
9,3683€
9,2288€
9,3165€
9,5260€
10,3042€
10,2970€
9,9692€
9,4913€
9,6669€
8,8048€
8,0829€
9,5643€
9,9024€
10,4092€
9,7477€
9,3705€
9,4338€
8,8317€
8,1303€
7,1032€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 121 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 21.342.000€ 48,15%
XS 8.467.000€ 19,13%
LU 2.491.000€ 5,62%
TW 1.365.000€ 3,10%
KR 1.304.000€ 2,95%
RU 1.268.000€ 2,86%
KY 1.125.000€ 2,53%
CN 1.027.000€ 2,32%
BR 756.000€ 1,71%
ZA 625.000€ 1,41%
FR 527.000€ 1,19%
HK 355.000€ 0,80%
MY 334.000€ 0,76%
MX 276.000€ 0,62%
ID 252.000€ 0,57%
CL 159.000€ 0,36%
BM 149.000€ 0,34%
PL 90.000€ 0,20%
TH 65.000€ 0,15%
TR 26.000€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 28.119.000€
Renta variable 9.321.000€
Participaciones en IIC 3.018.000€
Liquidez 2.347.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.545.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    OB.GAZ CAPITAL 5,15% VT.11/02/2026 (USD)

    XS1951084471

    AC.MULTICHOICE GROUP LTD (ZAR)

    ZAE000265971

  • VENTAS

    OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD)

    XS0250882478

    OB.PAKISTAN 8,25 VT.15/04/2024 (USD)

    XS1056560920

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,04% 0,88% 1,48% 0.0000 0.0000 1,76%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,88% 0,76% 1,32% 0.0000 0.0000 1,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0.0000 0.0000 0,08%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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