SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

42,7M

patrimonio

12,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

11.918.000€

Valor liquidativo

11,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

17.346.000€

Valor liquidativo

11,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

11.936.000€

Valor liquidativo

11,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

12,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

12,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.473.000€

Valor liquidativo

12,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,84% *
2017 0,21% *
2016 9,77%
2015 3,26%
2014 15,86%
2013 -10,37%
2012 16,95%
2011 -15,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,70% -2,78%
1 año -3,85% -3,85%
2 años -1,84% -3,64%
3 años 1,89% 5,78%
4 años 2,23% 9,23%
5 años 4,82% 26,55%
6 años 2,12% 13,42%
7 años 4,11% 32,64%
8 años 1,45% 12,20%
9 años 3,15% 32,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,6789€
12,0132€
11,8281€
11,8017€
12,1470€
12,0988€
12,1457€
12,6089€
12,1198€
11,9309€
11,6076€
11,0897€
11,0408€
10,7596€
11,4821€
12,1046€
10,6923€
10,3437€
9,7819€
9,3683€
9,2288€
9,3165€
9,5260€
10,3042€
10,2970€
9,9692€
9,4913€
9,6669€
8,8048€
8,0829€
9,5643€
9,9024€
10,4092€
9,7477€
9,3705€
9,4338€
8,8317€
8,1303€
7,1032€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 121 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 19.801.000€ 46,44%
XS 8.151.000€ 19,10%
LU 2.945.000€ 6,90%
RU 1.517.000€ 3,55%
TW 1.232.000€ 2,89%
KR 1.167.000€ 2,75%
KY 948.000€ 2,23%
CN 929.000€ 2,18%
BR 705.000€ 1,64%
ZA 570.000€ 1,34%
FR 483.000€ 1,13%
MY 321.000€ 0,75%
HK 313.000€ 0,73%
MX 269.000€ 0,63%
ID 228.000€ 0,54%
CL 149.000€ 0,35%
BM 135.000€ 0,32%
PL 98.000€ 0,23%
TH 63.000€ 0,15%
TR 27.000€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 27.142.000€
Renta variable 8.327.000€
Participaciones en IIC 3.428.000€
Liquidez 2.622.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.154.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD)

    LU1681045453

    OB.COLOMBIA 4,5% VT.15/3/29(C12/18)(USD)

    US195325DP79

    OB.BAHRAIN 7% VT.26/01/2026 (USD)

    XS1324931895

    OB.REP DOMINICANA 6% VT.19/07/2028 (USD)

    USP3579ECB13

    OB.UCRANIA 7,75% VT.01/09/24 (USD)

    XS1303925041

    OB.GOBIERNO JAMAI 6,75% VT.28/04/28(USD)

    US470160CA80

  • VENTAS

    ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)

    US4642872349

    OB.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD)

    US195325BD67

    OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD)

    USY20721BJ74

    BO.COCA-COLA ICE 4,75% VT.01/10/18 (USD)

    XS0975576165

    BO.BLACK SEA T&D 4,875% VT.06/5/21 (USD)

    XS1405888576

    OB.YAPI VE KREDI BK 4% VT.22/01/20 (USD)

    XS0874840688

    BO.EX-IM BK KOR 2,5% VT.01/11/2020 (USD)

    US302154CP29

    OB.RZD CAPITAL LTD 5,7% VT.05/04/22(USD)

    XS0764220017

    OB.REP.SERBIA 4,875% VT.25/02/2020 (USD)

    XS0893103852

    OB.MOROCCO 4,25% VT.11/12/2022 (USD)

    XS0850020586

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,09% 0,94% 1,54% 0,32% 0,49% 1,82%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,90% 0,75% 1,35% 0,20% 0,37% 1,63%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0,02% 0,03% 0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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