SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

47,6M

patrimonio

13,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

13.040.000€

Valor liquidativo

12,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

18.550.000€

Valor liquidativo

12,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

14.416.000€

Valor liquidativo

12,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

12,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

12,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.568.000€

Valor liquidativo

12,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,84% *
2017 0,21% *
2016 9,77%
2015 3,26%
2014 15,86%
2013 -10,37%
2012 16,95%
2011 -15,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,35% 1,56%
1 año -0,71% -0,71%
2 años 0,34% 0,69%
3 años 3,74% 11,65%
4 años 3,81% 16,14%
5 años 5,21% 28,95%
6 años 3,16% 20,50%
7 años 5,82% 48,62%
8 años 2,64% 23,24%
9 años 4,43% 47,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,0132€
11,8281€
11,8017€
12,1470€
12,0988€
12,1457€
12,6089€
12,1198€
11,9309€
11,6076€
11,0897€
11,0408€
10,7596€
11,4821€
12,1046€
10,6923€
10,3437€
9,7819€
9,3683€
9,2288€
9,3165€
9,5260€
10,3042€
10,2970€
9,9692€
9,4913€
9,6669€
8,8048€
8,0829€
9,5643€
9,9024€
10,4092€
9,7477€
9,3705€
9,4338€
8,8317€
8,1303€
7,1032€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 125 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 25.178.000€ 52,98%
XS 10.771.000€ 22,65%
RU 1.523.000€ 3,21%
TW 1.432.000€ 3,02%
KR 1.357.000€ 2,85%
CN 1.016.000€ 2,14%
KY 956.000€ 2,01%
BR 637.000€ 1,35%
ZA 608.000€ 1,28%
FR 469.000€ 0,99%
HK 345.000€ 0,73%
MX 329.000€ 0,70%
MY 324.000€ 0,68%
ID 218.000€ 0,46%
CL 151.000€ 0,32%
BM 134.000€ 0,28%
PL 89.000€ 0,19%
TH 69.000€ 0,15%
TR 27.000€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 29.301.000€
Renta variable 9.004.000€
Participaciones en IIC 4.214.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.114.000€
Liquidez 1.941.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    OB.REP.LIBANO 6,6% VT.27/11/2026 (USD)

    XS0707820659

    OB.MEXICO 4,75% VT.08/03/2044 (USD)

    US91086QBB32

    OB.REP.FILIPINAS 7,75% VT.14/01/31 (USD)

    US718286BB24

    OB.REP SUDAFRICA 4,3% VT.12/10/28 (USD)

    US836205AU87

  • VENTAS

    OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD)

    US900123AW05

    OB.TURQUIA 6,25% VT.26/09/2022 (USD)

    US900123BZ27

    OB.CNOOC FIN 2012 3,875% VT.2/05/22(USD)

    USG23530AA92

    OB.HUTCHISON WHAM 4,625% VT.13/1/22(USD)

    USG4673GAB17

    OB.TURKIYE GT BAN 5,875% VT.16/3/23(USD)

    XS1576037284

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 3,16% 1,44% 2,34% 0,60% 0,96% 2,74%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,84% 1,12% 2,02% 0,40% 0,74% 2,44%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0,04% 0,06% 0,14%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×