SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
180,1M
patrimonio
16,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,01% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,33% | 1,32% |
| 1 año | -0,48% | -0,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7925€ | |
| 9,7624€ | |
| 9,6651€ | |
| 9,8233€ | |
| 9,8401€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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2,82%5.083.000€, XS1458408306
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2,81%5.067.000€, XS1907118464
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2,81%5.054.000€, XS1586146851
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2,80%5.035.000€, XS1560862580
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2,80%5.034.000€, XS1594368539
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2,79%5.027.000€, XS1246144650
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2,77%4.983.000€, XS1840614736
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2,76%4.961.000€, XS1689234570
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2,75%4.954.000€, XS1753030490
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2,25%4.045.000€, XS1598861588
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2,23%4.020.000€, XS1169707087
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2,22%4.003.000€, XS1878190757
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2,22%3.992.000€, XS1692846790
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2,19%3.941.000€, BE6301509012
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1,95%3.513.000€, FR0013155868
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1,95%3.504.000€, XS1621087359
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1,94%3.500.000€, XS1706111876
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1,93%3.480.000€, DE000A19HBM3
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1,69%3.042.000€, XS1584041252
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1,68%3.018.000€, XS1917574755
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1,67%3.012.000€, XS1609252645
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1,67%3.002.000€, XS1795253134
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1,67%3.002.000€, XS1808497264
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1,66%2.998.000€, XS1909193077
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1,67%2.998.000€, XS1664643746
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1,66%2.992.000€, XS0254356057
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1,66%2.990.000€, XS1734547919
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1,65%2.979.000€, XS1681855539
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1,42%2.550.000€, FR0013241130
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1,40%2.529.000€, XS1882544205
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1,40%2.521.000€, XS1789454326
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1,40%2.516.000€, CH0359915425
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1,39%2.500.000€, XS1788516083
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1,39%2.495.000€, FR0013266343
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1,38%2.492.000€, XS1782508508
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1,36%2.458.000€, XS1633845158
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1,12%2.018.000€, XS1412416486
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1,11%2.007.000€, FR0013250685
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1,11%2.006.000€, IT0005009839
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1,11%2.005.000€, IT0005056541
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1,10%1.977.000€, XS1756434194
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0,84%1.509.000€, XS1810806049
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0,83%1.503.000€, IT0005161325
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0,83%1.501.000€, XS1824289901
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0,83%1.485.000€, DE000A19UNN9
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0,73%1.314.000€, ES0312886015
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0,71%1.272.000€, ES0349044000
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0,69%1.234.000€, ES0347783005
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0,67%1.200.000€, XS1816215674
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0,65%1.176.000€, ES0312252002
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0,61%1.093.000€, ES0370143002
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0,56%1.014.000€, XS1417876759
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0,56%1.006.000€, XS1914936726
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0,56%1.004.000€, XS1586214956
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0,56%1.003.000€, XS1830992563
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0,55%998.000€, XS1787278008
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0,55%998.000€, FR0013260486
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0,55%997.000€, XS1642546078
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0,55%994.000€, XS1590503279
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0,55%990.000€, ES0382746016
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0,55%986.000€, XS1821814800
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0,54%978.000€, FR0013309606
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0,54%973.000€, XS1729872652
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0,50%906.000€, ES0338452008
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0,49%875.000€, ES0312300017
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0,47%846.000€, ES0312343017
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0,47%842.000€, ES0370150007
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0,46%829.000€, ES0312344015
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0,40%712.000€, ES0338147004
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0,32%568.000€, ES0347861009
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0,31%549.000€, ES0338451000
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0,29%514.000€, ES0374306001
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0,28%504.000€, XS1766857434
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0,28%503.000€, XS1689534029
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0,28%502.000€, XS1195284705
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0,28%502.000€, XS1212467911
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0,23%406.000€, ES0370139000
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0,11%200.000€, ES0358284000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 129.986.000€ | 72,19% |
| ES | 14.326.000€ | 7,99% |
| FR | 12.541.000€ | 6,96% |
| IT | 5.514.000€ | 3,05% |
| DE | 4.965.000€ | 2,76% |
| BE | 3.941.000€ | 2,19% |
| CH | 2.516.000€ | 1,40% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 169.778.000€ |
| Liquidez | 6.314.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.011.000€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
BO.HSBC HOLDNG %VAR VT.27/09/22 (C09/21)
XS1586214956
VALENCIA HIPOTEC 3 FTA %VAR VT.22/09/44
ES0382746016
UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42
ES0338147004
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VENTAS
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.17/04/2019
XS1057822766
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036
ES0312885017
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | EMPRESA | PLUS | PREMIER | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,46% | 0,26% | 0,36% | 0,36% | 0,30% | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,24% | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).