SABADELL BONOS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

49,7M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

ISIN

ES0173828031

Valor liquidativo

10,71€

Fecha de alta

18-03-2015

Nombre

CARTERA

ISIN

ES0173828007

Valor liquidativo

10,91€

Fecha de alta

18-03-2015

Nombre

PLUS

ISIN

ES0173828015

Valor liquidativo

10,94€

Fecha de alta

18-03-2015

Nombre

PREMIER

ISIN

ES0173828023

Valor liquidativo

11,06€

Fecha de alta

18-03-2015

Nombre

EMPRESA

ISIN

ES0173828049

Valor liquidativo

11,05€

Fecha de alta

24-06-2016

Nombre

PYME

ISIN

ES0173828056

Valor liquidativo

10,97€

Fecha de alta

24-06-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,76% *
2018	0,49% *
2017	-0,93% *
2016	1,89%
2015	-1,68%
2014	12,05%
2011	1,07%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	14,24%	3,41%
1 año	2,87%	2,87%
2 años	1,67%	3,36%
3 años	0,58%	1,75%
4 años	1,61%	6,61%
5 años	1,29%	6,63%
6 años	2,73%	17,53%
7 años	3,48%	27,08%
8 años	3,34%	30,11%
9 años	3,12%	31,82%
10 años	2,82%	32,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,7053€
31-03-2019	10,5343€
31-12-2018	10,3521€
30-09-2018	10,3035€
30-06-2018	10,4070€
31-03-2018	10,4874€
31-12-2017	10,4361€
30-09-2017	10,4279€
30-06-2017	10,3569€
31-03-2017	10,3588€
31-12-2016	10,4537€
30-09-2016	10,5699€
30-06-2016	10,5213€
31-03-2016	10,4438€
31-12-2015	10,2595€
30-09-2015	10,2496€
30-06-2015	10,0418€
31-03-2015	10,7908€
31-12-2014	10,4347€
30-09-2014	10,2119€
30-06-2014	10,0397€
31-03-2014	9,7705€
31-12-2013	9,3125€
30-09-2013	9,2226€
30-06-2013	9,1082€
31-03-2013	9,1081€
30-09-2012	8,7516€
30-06-2012	8,4243€
31-03-2012	8,5306€
31-12-2011	8,1942€
30-09-2011	8,1984€
30-06-2011	8,2281€
31-03-2011	8,1644€
31-12-2010	8,1078€
30-09-2010	8,2886€
30-06-2010	8,1210€
31-03-2010	8,4816€
31-12-2009	8,4070€
30-09-2009	8,4149€
30-06-2009	8,1034€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL BONOS EURO, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

8,35%

OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028

4.152.000€, DE0001135085
6,39%

OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022

3.180.000€, IT0004801541
5,32%

OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/03/2020

2.646.000€, IT0004536949
5,01%

BO.ITALIA -BTPS- 0,05% VT.15/04/2021

2.491.000€, IT0005330961
4,45%

OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025

2.215.000€, ES0000101651
3,73%

OB.ITALIA -BTPS- 2,2% VT.01/06/2027

1.856.000€, IT0005240830
3,06%

OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037

1.523.000€, DE0001135275
2,81%

OB.BELGICA 0,8% VT.22/06/2028

1.399.000€, BE0000345547
2,65%

OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024

1.320.000€, IT0005001547
2,15%

OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031

1.071.000€, IT0001444378
2,11%

OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31

1.050.000€, XS1207450005
2,06%

OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30

1.022.000€, XS0505157965
1,77%

OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2026

880.000€, IT0004644735
1,75%

OB.FRANCIA OAT 2% VT.25/05/2048

869.000€, FR0013257524
1,58%

OB.FRANCIA OAT 1,25% VT.25/05/2036

784.000€, FR0013154044
1,46%

OB.NOMURA EUROPE FN 1,5% VT.12/05/2021

724.000€, XS1136388425
1,44%

OB.NN GROUP NV 1% VT.18/03/2022

718.000€, XS1204254715
1,44%

OB.BERKSHIRE HA 0,75% VT.16/3/23(C12/22)

715.000€, XS1200670955
1,43%

OB.NATIONAL GRID NA 0,75% VT.11/02/2022

711.000€, XS1188094673
1,40%

OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,75% VT.24/10/24

694.000€, XS0847580353
1,40%

OB.NOVARTIS FI 1,625% VT.09/11/2026

694.000€, XS1134729794
1,33%

OB.ITALIA -BTPS- 3,35% VT.01/03/2035

662.000€, IT0005358806
1,27%

OB.DANONE SA 1,125% VT.14/01/25 (C10/24)

632.000€, FR0012432912
1,26%

OB.BP CAPITAL MK 1,109% VT.16/02/2023

627.000€, XS1190973559
1,21%

OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023

602.000€, XS0874864860
1,21%

OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039

601.000€, IT0004286966
1,16%

OB.CREDIT AGRICOLE 2,375% VT.20/05/2024

575.000€, XS1069521083
1,15%

OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030

572.000€, FR0010891317
1,14%

OB.ASTRAZENECA 0,875% VT.24/11/21

565.000€, XS1143486865
1,07%

OB.TOTAL CAP INTL 1,375% VT.19/03/25

530.000€, XS1139315581
1,06%

OB.COCA-COLA 0,75% VT.09/03/23 (C12/22)

528.000€, XS1197832915
1,06%

OB.IBM CORP 1,25% VT.26/05/2023

526.000€, XS1143163183
1,05%

OB.BG ENERGY C 1,25% VT.21/11/22 (C8/22)

522.000€, XS1139688268
1,05%

OB.AT&T 1,45% VT.01/06/2022 (C03/22)

521.000€, XS1144086110
1,04%

OB.BRISTOL MYERS 1% VT.15/05/2025

518.000€, XS1226748439
1,00%

OB.CITIGROUP INC 1,75% VT.28/01/2025

496.000€, XS1173792059
0,99%

OB.MERCK&CO 1,875% VT.15/10/2026 (C7/26)

491.000€, XS1028941117
0,95%

OB.CARLSBERG BR 2,5% VT.28/05/24 (C2/24)

472.000€, XS1071713470
0,94%

OB.BANK OF AMERICA 1,375% VT.26/03/2025

467.000€, XS1209863254
0,89%

OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2044

443.000€, IT0004923998
0,88%

OB.RYANAIR 1,125% VT.10/03/2023

437.000€, XS1199964575
0,87%

OB.BAT INTL FI 0,875% VT.13/10/23(C7/23)

431.000€, XS1203854960
0,87%

OB.VODAFONE GR 1,875% VT.11/9/25 (C6/25)

431.000€, XS1109802568
0,86%

OB.MORGAN STANLEY 2,375% VT.31/03/2021

426.000€, XS1050547857
0,85%

OB.MONDELEZ INT 1,625% VT.8/3/27(C12/26)

422.000€, XS1197270819
0,83%

OB.ELI LILLY 1,625% VT.02/06/26 (C03/26)

414.000€, XS1240751062
0,83%

OB.BMW US CAPITAL 0,625% VT.20/04/2022

410.000€, DE000A1ZZ010
0,79%

OB.TOYOTA MOTOR CR CORP 1% VT.10/09/21

391.000€, XS1107890763
0,78%

OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037

387.000€, ES0000012932
0,73%

OB.GENERAL ELEC 1,25% VT.26/5/23(C2/23)

363.000€, XS1238901166
0,70%

OB.GOLDMAN SACHS 1,375% VT.26/07/2022

350.000€, XS1173845436
0,69%

OB.BAYER CAPIT 1,25% VT.13/11/23(C08/23)

340.000€, XS1135309794
0,68%

OB.ANHEU I 0,8% VT.20/04/2023

338.000€, BE6276039425
0,65%

OB.VEOLIA ENVIR 1,59% VT.10/1/28(C10/27)

325.000€, FR0012663169
0,65%

OB.PERNOD-RICARD 1,5% VT.18/05/26(C2/26)

321.000€, FR0013172939
0,64%

OB.SCHNEIDER ELEC 1,5% VT.8/9/23 (C6/23)

320.000€, FR0012939841
0,62%

OB.AMER HONDA FIN 1,375% VT.10/11/2022

306.000€, XS1288342659
0,62%

OB.UNILEVER NV 1% VT.03/06/2023

306.000€, XS1241577490
0,50%

OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2028

248.000€, IT0004889033
0,37%

OB.BELGICA 1,9% VT.22/06/2038

183.000€, BE0000336454
0,35%

OB.BELGICA 1,6% VT.22/06/2047

174.000€, BE0000338476
0,21%

OB.ALEMANIA 2,50% VT.04/07/2044

106.000€, DE0001135481

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	18.385.000€	37,03%
IT	15.398.000€	30,95%
DE	6.191.000€	12,45%
FR	3.823.000€	7,69%
ES	2.602.000€	5,23%
BE	2.094.000€	4,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	29.262.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	19.231.000€
Liquidez	1.243.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL BONOS EURO, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1)	13.914.000€	0,3%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1)	1.888.000€	0,4%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BO.ITALIA -BTPS- 0,05% VT.15/04/2021

IT0005330961

OB.ITALIA -BTPS- 3,35% VT.01/03/2035

IT0005358806

OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2028

IT0004889033

OB.BELGICA 1,9% VT.22/06/2038

BE0000336454

OB.BELGICA 1,6% VT.22/06/2047

BE0000338476
VENTAS

OB.ALEMANIA 0,5% VT.15/08/2027

DE0001102424

OB.ESPAÑA 2,7% VT.31/10/2048

ES0000012B47

OB.BASF SE 2% VT.05/12/2022

DE000A1R0XG3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	BASE	CARTERA	PLUS	PREMIER	EMPRESA	PYME
Ratio de gastos (TER)	1,30%	0,52%	0,80%	0.0000	0.0000	1,04%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,20%	0,40%	0,70%	0.0000	0.0000	0,92%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,10%	0,10%	0,10%	0.0000	0.0000	0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

SABADELL BONOS EURO, FI

Clases

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Inversiones

Novedades

Comisiones y gastos

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