SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,76% * |
| 2018 | -4,35% * |
| 2017 | -2,85% * |
| 2016 | 7,91% |
| 2015 | 7,52% |
| 2014 | 19,49% |
| 2013 | -9,54% |
| 2012 | 10,70% |
| 2011 | 2,39% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,62% | 10,31% |
| 1 año | 12,60% | 12,60% |
| 2 años | 3,01% | 6,11% |
| 3 años | 1,91% | 5,84% |
| 4 años | 3,14% | 13,16% |
| 5 años | 6,21% | 35,17% |
| 6 años | 5,28% | 36,20% |
| 7 años | 4,12% | 32,68% |
| 8 años | 5,31% | 51,29% |
| 9 años | 4,09% | 43,46% |
| 10 años | 5,49% | 70,68% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 16,5119€ | |
| 16,1297€ | |
| 14,9680€ | |
| 14,9197€ | |
| 14,6636€ | |
| 14,5215€ | |
| 15,1814€ | |
| 15,4092€ | |
| 15,5615€ | |
| 16,2691€ | |
| 16,0181€ | |
| 15,7812€ | |
| 15,6009€ | |
| 14,8111€ | |
| 14,8433€ | |
| 14,3941€ | |
| 14,5914€ | |
| 15,4790€ | |
| 13,8051€ | |
| 13,0706€ | |
| 12,2153€ | |
| 11,7656€ | |
| 11,5534€ | |
| 11,7145€ | |
| 12,1236€ | |
| 12,8735€ | |
| 12,7715€ | |
| 12,8757€ | |
| 12,4452€ | |
| 11,7706€ | |
| 11,5374€ | |
| 10,9205€ | |
| 10,9140€ | |
| 10,8432€ | |
| 11,2681€ | |
| 11,3986€ | |
| 11,5101€ | |
| 10,6466€ | |
| 9,9546€ | |
| 9,8306€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL BONOS EMERGENTES, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,17%3.539.000€, US040114GX20
-
4,63%3.169.000€, USY20721BM04
-
4,50%3.079.000€, US900123CL22
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4,35%2.976.000€, US195325DP79
-
3,73%2.556.000€, US105756BV13
-
3,57%2.444.000€, XS1558078736
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3,30%2.260.000€, XS0707820659
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3,14%2.151.000€, USY20721BH19
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3,09%2.117.000€, XS1080330704
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2,55%1.748.000€, RU000A0JXU14
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2,25%1.537.000€, US105756BX78
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2,23%1.525.000€, US445545AJ57
-
2,22%1.519.000€, XS1324931895
-
2,22%1.517.000€, USP3579ECB13
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2,20%1.502.000€, US718286BB24
-
2,19%1.496.000€, US715638AP79
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1,95%1.333.000€, US91086QAV05
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1,89%1.290.000€, US836205AU87
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1,86%1.270.000€, XS0607904264
-
1,79%1.227.000€, US836205AR58
-
1,66%1.133.000€, RU000A0JWHA4
-
1,62%1.108.000€, US91087BAC46
-
1,60%1.096.000€, XS1303925041
-
1,51%1.032.000€, US698299BF03
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1,44%988.000€, US718286BZ91
-
1,34%917.000€, US91086QBB32
-
1,30%888.000€, XS1777972511
-
1,30%887.000€, US900123CG37
-
1,29%883.000€, US455780CD62
-
1,29%880.000€, US760942AS16
-
1,24%847.000€, XS0848940523
-
1,18%810.000€, XS1263054519
-
1,15%788.000€, US917288BA96
-
1,07%733.000€, US900123AL40
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1,04%714.000€, XS1303921214
-
1,04%713.000€, US040114GK09
-
0,89%610.000€, XS1951084471
-
0,88%605.000€, US698299AD63
-
0,88%601.000€, US470160CA80
-
0,87%594.000€, US900123AY60
-
0,79%538.000€, US706451BG56
-
0,66%449.000€, US718286CC97
-
0,60%412.000€, XS0767473852
-
0,29%198.000€, US760942BA98
-
0,28%194.000€, US195325CU73
-
0,25%167.000€, US91086QAS75
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0,19%127.000€, US698299AT16
-
0,16%110.000€, US105756BK57
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 41.409.000€ | 60,54% |
| XS | 14.987.000€ | 21,89% |
| RU | 2.881.000€ | 4,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 57.282.000€ |
| Liquidez | 9.172.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.995.000€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL BONOS EMERGENTES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SABADELL PRUDENTE, FI (1) | 17.181.000€ | 0,4% |
| SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) | 5.457.000€ | 1,1% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
OB.ARGENTINA %VAR SINK VT.31/12/38 (USD)
US040114GK09
-
VENTAS
BO.ECUADOR 10,75% VT.28/03/2022(USD)
XS1458514673
OB.ARGENTINA 7,625% VT.22/04/46 (USD)
US040114GY03
OB.YPF SA 8,5% VT.28/07/2025 (USD)
USP989MJBE04
OB.EXP CR BK TURK 5,875% VT.24/4/19(USD)
XS0774764152
OB.REP.SUDAFRICA 6,875% VT.27/05/19(USD)
US836205AM61
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | PLUS | PREMIER | EMPRESA | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% | 0,80% | 1,30% | 0.0000 | 0.0000 | 1,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% | 0,70% | 1,18% | 0.0000 | 0.0000 | 1,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0.0000 | 0.0000 | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).