SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

23,2M

patrimonio

834

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

ISIN

ES0111146009

Valor liquidativo

14,30€

Fecha de alta

31-10-2014

Nombre

PLUS

ISIN

ES0111146017

Valor liquidativo

14,63€

Fecha de alta

31-10-2014

Nombre

PREMIER

ISIN

ES0111146025

Valor liquidativo

14,83€

Fecha de alta

31-10-2014

Nombre

CARTERA

ISIN

ES0111146033

Valor liquidativo

14,73€

Fecha de alta

12-06-2015

Nombre

EMPRESA

ISIN

ES0111146041

Valor liquidativo

14,91€

Fecha de alta

08-07-2016

Nombre

PYME

ISIN

ES0111146058

Valor liquidativo

14,80€

Fecha de alta

08-07-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	4,63% *
2018	-1,20% *
2017	3,72% *
2016	7,28%
2015	0,96%
2014	-0,20%
2013	1,64%
2012	7,46%
2011	1,37%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	30,04%	6,84%
1 año	2,64%	2,64%
2 años	0,46%	0,93%
3 años	3,36%	10,43%
4 años	2,71%	11,31%
5 años	2,51%	13,20%
6 años	2,10%	13,29%
7 años	2,62%	19,81%
8 años	2,78%	24,58%
9 años	2,60%	25,95%
10 años	3,42%	40,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	14,2953€
31-03-2019	13,9986€
31-12-2018	13,3796€
30-09-2018	14,0072€
30-06-2018	13,9278€
31-03-2018	14,2801€
31-12-2017	14,4538€
30-09-2017	14,3668€
30-06-2017	14,1634€
31-03-2017	13,8893€
31-12-2016	13,6556€
30-09-2016	13,3577€
30-06-2016	12,9449€
31-03-2016	12,8915€
31-12-2015	12,7290€
30-09-2015	12,4822€
30-06-2015	12,8426€
31-03-2015	12,9298€
31-12-2014	12,6081€
30-09-2014	12,6279€
30-06-2014	12,6279€
31-03-2014	12,6337€
31-12-2013	12,6332€
30-09-2013	12,6347€
30-06-2013	12,6184€
31-03-2013	12,5426€
31-12-2012	12,4291€
30-09-2012	12,2544€
30-06-2012	11,9312€
31-03-2012	12,0424€
31-12-2011	11,5666€
30-09-2011	11,3890€
30-06-2011	11,4752€
31-03-2011	11,4097€
31-12-2010	11,4107€
30-09-2010	11,4824€
30-06-2010	11,3496€
31-03-2010	11,2636€
31-12-2009	10,9929€
30-09-2009	10,7194€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

2,50%

OB.VIRGIN ME 5,25% VT.15/5/29(5/24)(GBP)

577.000€, XS1996438948
2,46%

OB.TEVA PHARMA 1,25% VT.31/3/23 (C12/22)

570.000€, XS1211040917
2,33%

BO.VERISURE 3,5% VT.15/05/23 (C05/20)

540.000€, XS1908250191
2,20%

OB.ALTICE LUX 8% VT.15/05/27(C5/22)

509.000€, XS1992154341
2,20%

OB.TELENET FI 4,875% VT.15/07/27(C07/21)

509.000€, XS1266726592
2,19%

OB.VOLVO CAR 2% VT.24/01/2025 (C10/24)

507.000€, XS1724626699
2,14%

OB.ARENA LUX 2,875% VT.1/11/24 (C11/20)

496.000€, XS1577948174
2,12%

OB.OI EURO GR 3,125% VT.15/11/24 (C8/24)

490.000€, XS1405765907
2,09%

OB.SCOR SE FTF %VAR PERP (C3/29) (USD)

483.000€, FR0013322823
2,02%

OB.SELECTA GR 5,875% VT.01/02/24(C2/20)

467.000€, XS1756356371
2,01%

OB.COLFAX CORP 3,25% VT.15/05/25 (C5/20)

465.000€, XS1599406839
1,99%

OB.LEVI STRAUSS 3,375% VT 15/3/27(C3/22)

460.000€, XS1602130947
1,92%

OB.QUINTILES 2,875% VT.15/9/25(C9/20)

445.000€, XS1684387456
1,90%

OB.UBS GROUP FTF %VAR PERP (C02/22)

440.000€, CH0271428309
1,88%

OB.ARD FINANCE 6,625% VT.15/09/23(C9/19)

436.000€, XS1599275986
1,80%

OB.ATF NETHERLA FTF %VAR PERP (C01/23)

416.000€, XS1508392625
1,77%

OB.CEMEX SAB 3,125% VT.19/03/26 (C3/22)

410.000€, XS1964617879
1,77%

OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C12/23)

409.000€, XS1795406575
1,76%

OB.SOLVAY FINAN FTF %VAR PERP (C11/23)

406.000€, XS0992293901
1,75%

OB.TELECOM ITA 2,75% VT.15/04/25(C1/25)

404.000€, XS1982819994
1,72%

OB.LIMACORPORATE %VAR VT.15/8/23(C07/19)

399.000€, XS1662516217
1,71%

OB.CPI PROPERTY FTF %VAR PERP(C4/24)

395.000€, XS1982704824
1,63%

BO.PLAYTECH P 3,75% VT.12/10/23 (C10/20)

378.000€, XS1849464323
1,62%

OB.TELEFONAKTIEBOLA 1,875% VT.01/03/2024

375.000€, XS1571293684
1,61%

OB.CREDIT SU FTF %VAR PERP (C7/22)(USD)

373.000€, CH0352765157
1,59%

OB.RWE FTF %VAR VT.21/04/75 (C10/20)

367.000€, XS1219498141
1,56%

OB.CONSTELLIUM 4,25% VT.15/02/26(C11/20)

361.000€, XS1713568811
1,52%

OB.NIDDA HEALTHC 3,5% VT.30/09/24(C9/20)

352.000€, XS1690644668
1,50%

OB.CASINO GUICHARD %VAR VT.25/01/2023

347.000€, FR0011400571
1,47%

BO.CPUK FI 4,25% VT.28/8/22 (C8/19)(GBP)

339.000€, XS1622391552
1,45%

BO.HAYA FIN 5,25% VT.15/11/22 (C11/19)

335.000€, XS1716821779
1,42%

BO.PLATIN 1426 5,375% VT.15/6/23(C12/19)

328.000€, XS1735583095
1,36%

BO.UNITED GR 4,375% VT.01/07/22 (C7/19)

313.000€, XS1647814968
1,35%

OB.ORANO SA 3,375% VT.23/04/26(C1/26)

312.000€, FR0013414919
1,34%

BO.ZIGGO BOND 4,625% VT.15/1/25(C1/20)

310.000€, XS1997121360
1,33%

OB.REXEL SA 2,125% VT.15/6/25 (C12/20)

307.000€, XS1716833352
1,32%

OB.INT GAME TE 3,5% VT.15/7/24 (C1/24)

306.000€, XS1844997970
1,29%

BO.RAC BOND 5% VT.06/11/22 (C8/19) (GBP)

298.000€, XS1645523579
1,22%

OB.LKQ ITALIA 3,875% VT.01/04/24 (C1/24)

281.000€, XS1395004408
1,05%

OB.SILGAN H INC 3,25 VT.15/03/25 (C3/20)

242.000€, XS1725581190
1,04%

BO.ARQIVA 6,75% VT.30/9/23(C9/20)(GBP)

241.000€, XS1879638697
1,03%

OB.PAPREC HOLDING 4% VT.31/3/25 (C3/21)

237.000€, XS1794209459
1,00%

OB.CAIXA GERAL FTF %VAR PERP (C3/22)

232.000€, PTCGDJOM0022
0,97%

OB.INEOS FIN 2,875% VT.01/05/26 (C05/22)

224.000€, XS1843437549
0,97%

OB.WILLIAM HILL 4,75% VT.01/05/26 (GBP)

224.000€, XS1989833816
0,96%

OB.JAMES HARD 3,625% VT.1/10/26(C10/21)

223.000€, XS1888221261
0,91%

OB.NYKREDIT FTF %VAR PERP (C10/20)

211.000€, XS1195632911
0,91%

OB.WMG ACQUI 3,625% VT.15/10/26 (C10/21)

211.000€, XS1891203546
0,91%

OB.FAURECIA 3,125% VT.15/06/26(C6/22)

210.000€, XS1963830002
0,89%

BO.EC FINANCE 2,375% VT.15/11/22(C11/19)

205.000€, XS1703900164
0,89%

OB.SAPPI PAP 3,125% VT.15/04/26 (C04/22)

205.000€, XS1961852750
0,87%

OB.STARFRUIT US 6,5% VT.1/10/26(C10/21)

202.000€, XS1885682036
0,87%

OB.ENEL FTF %VAR VT.24/11/2078 (C11/23)

201.000€, XS1713463716
0,87%

BO.BWAY HOLD CO 4,75% VT.15/4/24(C4/20)

200.000€, XS1851302312
0,86%

OB.EUROPCAR 4,125% VT.15/11/24(C11/20)

199.000€, XS1706202592
0,86%

OB.NIBC BANK FTF %VAR PERP (C10/24)

199.000€, XS1691468026
0,85%

OB.NIDDA BOND 5% VT.30/9/25(C9/20)

197.000€, XS1690645129
0,81%

OB.UPCB FI IV 4% VT.15/01/27 (C01/21)

188.000€, XS1117297603
0,73%

OB.CPUK FI 4,875% VT.28/8/25(C8/20)(GBP)

169.000€, XS1622392014
0,66%

OB.CTC BONDCO 5,25% VT.15/12/25 (C12/20)

152.000€, XS1729972015
0,66%

OB.LECTA 6,5% VT.01/08/23 (CALL 8/19)

152.000€, XS1458413728
0,66%

OB.FIRE BC SPA %VAR VT.30/09/24 (C9/19)

151.000€, XS1883354976
0,64%

OB.EIRCOM FIN 3,5% VT.15/05/26(C05/22)

147.000€, XS1991034825
0,61%

OB.SIGMA HOLD BV 5,75% VT15/5/26 (C5/21)

141.000€, XS1813504666
0,61%

OB.HERCULE 6,75% VT.30/06/24 (C2/20)

140.000€, XS1766604067
0,55%

OB.INTERTRUS 3,375% VT.15/11/25 (C11/21)

127.000€, XS1904250708
0,55%

OB.PRESTIGEB 6,25% VT.15/12/23 (C12/19)

126.000€, XS1533933039
0,53%

OB.NASSA TOPCO 2,875% VT.06/04/24(C1/24)

123.000€, XS1589980330
0,52%

BO.TEAMSYSTEM %VAR VT.15/04/23(C7/19)

120.000€, XS1799537904
0,50%

BO.GUALA CLOSURE %VAR VT.15/4/24(C10/19)

115.000€, XS1888268064
0,50%

OB.ENT ONE 4,625% VT.15/7/26(C7/22)(GBP)

114.000€, XS1843434520
0,48%

OB.FIAT CHRYSLER AUT 3,75% VT.29/03/24

112.000€, XS1388625425
0,46%

OB.BLITZ F 6% VT.30/07/26 (C7/21)

106.000€, XS1859258383
0,45%

OB.NOKIA 2% VT.11/03/2026

103.000€, XS1960685383
0,45%

OB.RESIDOMO 3,375% VT.15/10/24 (C10/20)

103.000€, XS1698063739
0,44%

OB.ARKEMA FTF %VAR PERP (C9/24)

102.000€, FR0013425170
0,44%

BO.ADLER 1,875% VT.27/04/23 (C3/23)

100.000€, XS1713464441
0,43%

OB.FABRIC SPA %VAR VT.30/11/24 (C7/19)

99.000€, XS1816220328

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	20.179.000€	87,31%
FR	1.244.000€	5,38%
CH	813.000€	3,51%
PT	232.000€	1,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	22.468.000€
Liquidez	691.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1)	19.793.000€	0,4%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1)	7.310.000€	1,5%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

OB.VIRGIN ME 5,25% VT.15/5/29(5/24)(GBP)

XS1996438948

OB.ALTICE LUX 8% VT.15/05/27(C5/22)

XS1992154341

OB.TELECOM ITA 2,75% VT.15/04/25(C1/25)

XS1982819994

OB.CPI PROPERTY FTF %VAR PERP(C4/24)

XS1982704824

OB.ORANO SA 3,375% VT.23/04/26(C1/26)

FR0013414919

BO.ZIGGO BOND 4,625% VT.15/1/25(C1/20)

XS1997121360

OB.INEOS FIN 2,875% VT.01/05/26 (C05/22)

XS1843437549

OB.WILLIAM HILL 4,75% VT.01/05/26 (GBP)

XS1989833816

OB.EIRCOM FIN 3,5% VT.15/05/26(C05/22)

XS1991034825

OB.ENT ONE 4,625% VT.15/7/26(C7/22)(GBP)

XS1843434520

OB.ARKEMA FTF %VAR PERP (C9/24)

FR0013425170
VENTAS

OB.ZIGGO SEC 3,75% VT.15/1/2025 (C1/20)

XS1175813655

OB.VANTIV 3,875%VT.15/11/25(C11/20)(GBP)

XS1734443200

OB.PRO-GEST 3,25% VT.15/12/24 (C12/20)

XS1733958927

OB.VIRGIN 6,375% VT15/10/24(C10/19)(GBP)

XS1115233808

OB.UPCB IV 5,375% VT.15/1/25(C1/20)(USD)

USG9300MAA02

OB.VIRGIN 5,5% VT.15/09/24 (C9/19) (GBP)

XS1498566766

OB.INTL DESIGN 6,5% VT.15/11/25 (C11/21)

XS1908248963

OB.INTL DESIGN %VAR VT.15/11/25 (C11/19)

XS1908258681

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	BASE	PLUS	PREMIER	CARTERA	EMPRESA	PYME
Ratio de gastos (TER)	1,66%	1,18%	0,88%	0,78%	1,18%	1,42%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,58%	1,10%	0,80%	0,70%	1,10%	1,34%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI

Clases

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Inversiones

Novedades

Comisiones y gastos

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