SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

23,2M

patrimonio

834

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

12.294.000€

Valor liquidativo

14,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

7.137.000€

Valor liquidativo

14,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.547.000€

Valor liquidativo

14,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

124.000€

Valor liquidativo

14,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

1.009.000€

Valor liquidativo

14,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.048.000€

Valor liquidativo

14,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,63% *
2018 -1,20% *
2017 3,72% *
2016 7,28%
2015 0,96%
2014 -0,20%
2013 1,64%
2012 7,46%
2011 1,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 30,04% 6,84%
1 año 2,64% 2,64%
2 años 0,46% 0,93%
3 años 3,36% 10,43%
4 años 2,71% 11,31%
5 años 2,51% 13,20%
6 años 2,10% 13,29%
7 años 2,62% 19,81%
8 años 2,78% 24,58%
9 años 2,60% 25,95%
10 años 3,42% 40,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,2953€
13,9986€
13,3796€
14,0072€
13,9278€
14,2801€
14,4538€
14,3668€
14,1634€
13,8893€
13,6556€
13,3577€
12,9449€
12,8915€
12,7290€
12,4822€
12,8426€
12,9298€
12,6081€
12,6279€
12,6279€
12,6337€
12,6332€
12,6347€
12,6184€
12,5426€
12,4291€
12,2544€
11,9312€
12,0424€
11,5666€
11,3890€
11,4752€
11,4097€
11,4107€
11,4824€
11,3496€
11,2636€
10,9929€
10,7194€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 20.179.000€ 87,31%
FR 1.244.000€ 5,38%
CH 813.000€ 3,51%
PT 232.000€ 1,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 22.468.000€
Liquidez 691.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 19.793.000€ 0,4%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 7.310.000€ 1,5%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    OB.VIRGIN ME 5,25% VT.15/5/29(5/24)(GBP)

    XS1996438948

    OB.ALTICE LUX 8% VT.15/05/27(C5/22)

    XS1992154341

    OB.TELECOM ITA 2,75% VT.15/04/25(C1/25)

    XS1982819994

    OB.CPI PROPERTY FTF %VAR PERP(C4/24)

    XS1982704824

    OB.ORANO SA 3,375% VT.23/04/26(C1/26)

    FR0013414919

    BO.ZIGGO BOND 4,625% VT.15/1/25(C1/20)

    XS1997121360

    OB.INEOS FIN 2,875% VT.01/05/26 (C05/22)

    XS1843437549

    OB.WILLIAM HILL 4,75% VT.01/05/26 (GBP)

    XS1989833816

    OB.EIRCOM FIN 3,5% VT.15/05/26(C05/22)

    XS1991034825

    OB.ENT ONE 4,625% VT.15/7/26(C7/22)(GBP)

    XS1843434520

    OB.ARKEMA FTF %VAR PERP (C9/24)

    FR0013425170

  • VENTAS

    OB.ZIGGO SEC 3,75% VT.15/1/2025 (C1/20)

    XS1175813655

    OB.VANTIV 3,875%VT.15/11/25(C11/20)(GBP)

    XS1734443200

    OB.PRO-GEST 3,25% VT.15/12/24 (C12/20)

    XS1733958927

    OB.VIRGIN 6,375% VT15/10/24(C10/19)(GBP)

    XS1115233808

    OB.UPCB IV 5,375% VT.15/1/25(C1/20)(USD)

    USG9300MAA02

    OB.VIRGIN 5,5% VT.15/09/24 (C9/19) (GBP)

    XS1498566766

    OB.INTL DESIGN 6,5% VT.15/11/25 (C11/21)

    XS1908248963

    OB.INTL DESIGN %VAR VT.15/11/25 (C11/19)

    XS1908258681

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASEPLUSPREMIERCARTERAEMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,66% 1,18% 0,88% 0,78% 1,18% 1,42%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,58% 1,10% 0,80% 0,70% 1,10% 1,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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