RURAL RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
23,8M
patrimonio
953
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,20% * |
| 2018 | -0,21% * |
| 2017 | 0,29% * |
| 2016 | 0,26% |
| 2012 | 1,25% |
| 2011 | 1,64% |
| 2010 | -0,43% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,66% | 0,17% |
| 1 año | -0,52% | -0,52% |
| 2 años | -0,71% | -1,42% |
| 3 años | -0,36% | -1,08% |
| 4 años | -0,28% | -1,11% |
| 5 años | -0,18% | -0,88% |
| 6 años | -0,04% | -0,25% |
| 7 años | 0,12% | 0,87% |
| 8 años | 0,25% | 2,02% |
| 9 años | 0,35% | 3,19% |
| 10 años | 0,25% | 2,49% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8303,2461€ | |
| 8305,9706€ | |
| 8289,3862€ | |
| 8340,9936€ | |
| 8346,6906€ | |
| 8408,2080€ | |
| 8425,9650€ | |
| 8429,6303€ | |
| 8422,7227€ | |
| 8399,1634€ | |
| 8398,0626€ | |
| 8411,3840€ | |
| 8394,2082€ | |
| 8395,8294€ | |
| 8376,6203€ | |
| 8399,5774€ | |
| 8396,4764€ | |
| 8414,1868€ | |
| 8390,8437€ | |
| 8377,0392€ | |
| 8359,9102€ | |
| 8341,1549€ | |
| 8323,9793€ | |
| 8314,9636€ | |
| 8303,7061€ | |
| 8273,5273€ | |
| 8231,6930€ | |
| 8262,1775€ | |
| 8200,8363€ | |
| 8160,8684€ | |
| 8139,0382€ | |
| 8120,5713€ | |
| 8068,4217€ | |
| 8082,0603€ | |
| 8046,6309€ | |
| 8100,2108€ | |
| 8103,1687€ | |
| 8108,5981€ | |
| 8101,6688€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL RENDIMIENTO, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,17%1.705.299€, ES0L02002142
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1,26%300.419€, ES05000908K3
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4,90%1.164.565€, PTOTVIOE0006
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4,26%1.011.878€, ES00000126C0
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4,22%1.003.006€, ES0L02001177
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2,11%501.198€, ES0L01907127
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4,18%993.952€, ES0201001163
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3,52%835.911€, PTOTVHOE0007
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3,51%835.609€, ES00000121L2
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2,80%666.679€, XS0599993622
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2,53%602.028€, ES0378641304
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2,38%566.945€, LU1549373154
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2,29%544.255€, ES0000101719
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2,23%531.322€, ES0001352535
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2,20%524.245€, ES0000101396
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2,20%523.184€, XS0496138818
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2,12%503.215€, ES0000103103
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2,11%501.148€, ES0L01911152
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2,11%500.830€, ES0L01909131
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2,11%500.591€, ES05000908I7
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2,10%500.410€, IT0005217929
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1,63%387.243€, IE00B96G6Y08
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1,41%336.291€, PTOTVGOE0008
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1,31%310.330€, LU0658025209
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1,29%306.226€, XS0222189564
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1,27%301.056€, FI4000233242
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0,89%210.428€, ES0000090714
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0,88%210.283€, ES05000908N7
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0,84%200.169€, IT0005362642
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0,45%106.327€, XS0953215349
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0,45%105.925€, ES0213679196
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0,44%104.726€, XS1107552959
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0,44%104.340€, XS1050547931
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0,44%104.040€, XS0832432446
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0,43%102.654€, ES0305063002
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0,43%101.700€, ES0305031009
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0,43%101.660€, XS1492457236
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0,42%100.386€, NL0009062215
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0,42%100.202€, ES0305072003
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0,42%99.986€, ES0505130015
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0,42%99.976€, ES0514820184
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0,42%99.963€, ES0584696092
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0,42%99.892€, XS1984568888
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0,42%99.703€, ES0554653149
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0,42%99.703€, FR0013331188
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0,42%99.693€, ES0582870B11
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0,42%99.396€, XS1796261367
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0,42%99.057€, XS1615501837
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0,42%98.881€, DE000DL19TX8
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0,41%97.439€, XS1439749109
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0,40%96.225€, XS1767930826
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0,38%91.023€, XS0760705631
-
0,16%38.556€, ES0211839206
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0,14%33.313€, XS1082970853
-
0,13%30.858€, ES0000101842
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 14.963.967€ | 62,94% |
| XS | 2.633.527€ | 11,08% |
| PT | 2.336.767€ | 9,83% |
| LU | 877.275€ | 3,69% |
| IT | 700.579€ | 2,94% |
| IE | 387.243€ | 1,63% |
| FI | 301.056€ | 1,27% |
| NL | 100.386€ | 0,42% |
| FR | 99.703€ | 0,42% |
| DE | 98.881€ | 0,42% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 12.339.968€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.940.369€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.772.348€ |
| Participaciones en IIC | 1.565.574€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.281.912€ |
| Liquidez | 1.276.531€ |
| Renta fija no cotizada | 599.213€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Letra del Tesoro 140220
ES0L02002142
Bono del Estado 1,40% 310120
ES00000126C0
Letra del Tesoro 170120
ES0L02001177
Ayuntamiento de Madrid Float 101022
ES0201001163
Bono ICO 6% 080321
XS0599993622
Fade 0,031% 170620
ES0378641304
Letra del Tesoro 151119
ES0L01911152
Pagare Junta Andalucia 251019
ES05000908I7
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR
LU0658025209
Evli Short Corporate Bond IB Eur
FI4000233242
Pagare Dominion 260719
ES0505130015
Pagare Inmobiliaria del Sur 260819
ES0554653149
Pagare Masmovil 260719
ES0584696092
Pagare Vocento 120719
ES0514820184
Pagare FCC 290719
XS1984568888
Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320
XS0760705631
-
VENTAS
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
Pagare Junta Andalucia 280619
ES05000908E6
Xunta de Galicia 1,374% 100519
ES0001352543
Pagare Junta Andalucia 260419
ES05000908C0
AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur
LU0211118483
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR
LU0141799097
Letra del Tesoro 140619
ES0L01906145
Sky Us Short Dura Hi Yd A H
LU0765417018
Mota Engil Sgps Sa 5,5% 220419
PTMENNOE0008
Autopista Astur Leonesa 4,35% 090619
ES0311843009
Audax Energia 5,75% 290719
ES0305039002
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519
ES0314970239
Neopost SA 2,5% 230621
FR0011993120
Letra del Tesoro 140619
ES0L01906145
Pagare Aedas Homes 120419
ES0505287104
Pagare Barcelo 050619
ES0505047128
Pagare Elecnor 300419
ES0529743777
Pagare Inmobiliaria del Sur 260419
ES0554653107
Pagare Masmovil 200519
ES0584696084
Pagare Vocento 120419
ES0514820150
Intesa Sanpaolo Spa Float 280221
IT0005161325
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520
XS1212469966
Pagare CIE Automotive 240519
XS1970684855
Pagare Euskatel 310519
XS1974708288
Pagare FCC 260419
XS1941001080
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).