RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

115,3M

patrimonio

3,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

115.346.274€

Valor liquidativo

883,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,49% *
2018 -0,72% *
2017 0,58% *
2016 1,72%
2012 3,41%
2011 2,73%
2010 0,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,60% 4,17%
1 año 0,11% 0,11%
2 años -0,17% -0,35%
3 años 1,06% 3,22%
4 años 0,21% 0,85%
5 años 1,12% 5,75%
6 años 1,90% 11,97%
7 años 2,08% 15,47%
8 años 2,47% 21,55%
9 años 2,26% 22,32%
10 años 2,37% 26,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
883,9114€
878,0975€
848,5135€
887,9318€
882,9344€
878,5716€
884,9446€
884,9048€
887,0107€
895,1533€
881,9239€
870,3422€
856,3087€
857,9926€
867,0212€
861,2012€
876,4807€
899,6503€
848,5750€
835,8526€
820,0368€
797,3080€
789,4111€
794,0436€
776,1298€
780,6260€
765,5014€
769,5727€
750,5108€
728,3703€
727,1903€
731,3768€
730,5538€
725,8598€
722,5957€
731,5691€
723,8860€
715,7060€
699,1582€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI invierte en 109 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 33.282.167€ 28,84%
US 29.260.648€ 25,37%
XS 14.335.835€ 12,44%
IT 8.687.289€ 7,54%
LU 6.683.352€ 5,80%
FR 4.685.021€ 4,07%
DE 2.434.756€ 2,12%
PT 2.103.486€ 1,82%
FI 2.088.090€ 1,81%
CH 1.979.471€ 1,71%
BE 622.720€ 0,54%
NL 411.444€ 0,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 33.744.635€
Renta variable 23.825.515€
Inversiones (> 1 año) 17.340.490€
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.479.644€
Liquidez 8.771.995€
Participaciones en IIC 8.771.442€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.914.063€
Renta fija no cotizada 2.498.490€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Us Treasury N/B 1,125% 300420

    US912828VA58

    Buoni Poliennali Del Tes 2,3% 151021

    IT0005348443

    Letra del Tesoro 140220

    ES0L02002142

    Pagare Junta Andalucia 260620

    ES05000908Q0

    Principado de Asturias 0,989% 311023

    ES0001380098

    Ac.Peugeot

    FR0000121501

    Pagare Dominion 270919

    ES0505130023

    Pagare Masmovil 260719

    ES0584696092

    Pagare Vocento 130919

    ES0514820192

    Pagare CIE Automotive 090719

    XS1981777763

    Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320

    XS0760705631

    Pagare Aedas Homes 200919

    ES0505287138

    Pagare Euskaltel 310719

    XS2008173549

    Casino Guichard 5,244% 090320

    FR0011215508

    Pagare Euskaltel 300919

    XS2022044148

    De.Repsol

    ES06735169E5

  • VENTAS

    Comunidad Madrid 2,875% 060419

    ES0000101586

    Buoni Poliennali Del Tes 0,05% 151019

    IT0005217929

    Bono del Estado 2,75% 300419

    ES00000124V5

    Criteria Caixa Sa 2,375% 090519

    ES0314970239

    Ac.CaixaBank

    ES0140609019

    Europcar Groupe Sa 5,75% 150622

    XS1241053666

    Pagare Aedas Homes 210619

    ES0505287096

    Pagare CIE Automotive 090419

    XS1950430196

    Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520

    XS1212469966

    Pagare Vocento 140619

    ES0514820176

    Pagare Masmovil 200519

    ES0584696084

    Xunta de Galicia 1,374% 100519

    ES0001352543

    EDP Finance 2,625% 150419

    XS1057345651

    Pagare Euskatel 310519

    XS1959329308

    Pagare Euskatel 310519

    XS1974708288

    Ac.Vodafone Group

    GB00BH4HKS39

    Casino Guichard Perracho 3,58% 070225

    FR0012369122

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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