RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156835003
| Patrimonio | 20.324.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 658 |
| Patrimonio por partícipe | 30.888,61€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 1,40% 310120 | ES00000126C0 | 34,98% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 24,34% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 | ES0000102139 | 18,50% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 9,74% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 7,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
20,3M
patrimonio
658
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo