RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

21,5M

patrimonio

685

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.533.348€

Valor liquidativo

304,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,14% *
2017 0,51% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,62% -0,16%
1 año -0,45% -0,45%
2 años -0,08% -0,16%
3 años 0,73% 2,22%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
304,4746€
304,9527€
305,8303€
305,3990€
305,8542€
306,1040€
305,2870€
304,5461€
304,9476€
304,5312€
302,0030€
301,5735€
297,8608€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.612.412€ 63,22%
XS 7.123.879€ 33,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 20.736.291€
Liquidez 797.057€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,86%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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