RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
20,3M
patrimonio
658
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,47% * |
| 2018 | 0,14% * |
| 2017 | 0,51% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,31% | -0,59% |
| 1 año | -0,68% | -0,68% |
| 2 años | -0,53% | -1,05% |
| 3 años | -0,18% | -0,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 302,8857€ | |
| 303,2433€ | |
| 304,6721€ | |
| 304,4746€ | |
| 304,9527€ | |
| 305,8303€ | |
| 305,3990€ | |
| 305,8542€ | |
| 306,1040€ | |
| 305,2870€ | |
| 304,5461€ | |
| 304,9476€ | |
| 304,5312€ | |
| 302,0030€ | |
| 301,5735€ | |
| 297,8608€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
27,82%5.655.225€, ES0000102139
-
27,13%5.514.482€, ES00000126C0
-
26,49%5.384.843€, XS0495166141
-
7,96%1.617.945€, ES0000090714
-
7,72%1.569.550€, XS0496138818
-
1,03%209.989€, ES0000093361
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.997.641€ | 63,94% |
| XS | 6.954.393€ | 34,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 19.952.034€ |
| Liquidez | 372.672€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).