RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174195000
| Patrimonio | 98.912.440€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.892 |
| Patrimonio por partícipe | 34.202,09€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,8% 300424 | ES00000124W3 | 74,59% |
| Junta Extremadura 3,875% 140324 | ES0000099178 | 8,74% |
| Junta Castilla y Leon 4% 300424 | ES0001351396 | 6,18% |
| Principado de Asturias 1,175% 300424 | ES0001380106 | 4,57% |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 | ES0000101602 | 4,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
98,9M
patrimonio
2,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo