RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
98,9M
patrimonio
2,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,63% * |
| 2018 | 1,57% * |
| 2018 | 1,57% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,04% | 3,37% |
| 1 año | 3,63% | 3,63% |
| 2 años | 2,78% | 5,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 322,8044€ | |
| 317,3706€ | |
| 312,2896€ | |
| 309,6698€ | |
| 311,4848€ | |
| 313,9889€ | |
| 309,1452€ | |
| 307,7356€ | |
| 305,6068€ | |
| 300,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
74,59%73.783.152€, ES00000124W3
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8,74%8.645.923€, ES0000099178
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6,18%6.108.900€, ES0001351396
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4,57%4.516.158€, ES0001380106
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4,14%4.097.199€, ES0000101602
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 97.151.332€ | 98,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 97.151.332€ |
| Liquidez | 1.761.108€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).