RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

98,9M

patrimonio

2,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

98.912.440€

Valor liquidativo

322,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,63% *
2018 1,57% *
2018 1,57% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,04% 3,37%
1 año 3,63% 3,63%
2 años 2,78% 5,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
322,8044€
317,3706€
312,2896€
309,6698€
311,4848€
313,9889€
309,1452€
307,7356€
305,6068€
300,0000€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 97.151.332€ 98,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 97.151.332€
Liquidez 1.761.108€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×