RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156834006
| Patrimonio | 11.567.239€ |
|---|---|
| Partícipes | 504 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,87€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 31,52% |
| Bono ICO 4,036% 290618 | XS0878008654 | 19,50% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 18,66% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 10,48% |
| Bono del Estado 4,10% 300718 | ES00000121A5 | 8,42% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 6,38% |
| Bono La Rioja 4,31% 150618 | ES0000103020 | 2,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
504
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo